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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 263 780.00 | | 263 780.00 | 263 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 865.00 | 332 277.00 | 12 588.00 | 344 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 672.00 | 416 297.00 | 5 375.00 | 421 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 287.00 | 750 688.00 | 295 599.00 | 1 046 287.00 |
BN En cours de production de biens | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BT Marchandises | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 337.00 | 1 824.00 | 71 512.00 | 73 337.00 |
BZ Autres créances | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CF Disponibilités | 60 684.00 | | 60 684.00 | 60 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 593.00 | 1 824.00 | 200 769.00 | 202 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 880.00 | 752 512.00 | 496 367.00 | 1 248 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 999.00 | 256 999.00 | | 256 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 102 094.00 | 102 094.00 | | 102 094.00 |
DH Report à nouveau | -338 819.00 | -175 299.00 | | -338 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 535.00 | -163 520.00 | | -49 535.00 |
DL TOTAL (I) | -2 066.00 | 47 469.00 | | -2 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 880.00 | 84 704.00 | | 54 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 169.00 | 233.00 | | 45 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 157.00 | 1 850.00 | | 6 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 100.00 | 95 189.00 | | 106 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 506.00 | 203 316.00 | | 176 506.00 |
EA Autres dettes | 109 622.00 | 50 596.00 | | 109 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 434.00 | 435 887.00 | | 498 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 367.00 | 483 356.00 | | 496 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 485.00 | 381 007.00 | | 474 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 230.00 | | 562 230.00 | 562 230.00 |
FG Production vendue services | 568 364.00 | | 568 364.00 | 568 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 594.00 | | 1 130 594.00 | 1 130 594.00 |
FM Production stockée | | | 5 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 885.00 | 303.00 | | 3 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | 797.00 | | 1 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | 1 622.00 | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 605.00 | 6 664.00 | | 3 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 797.00 | 1 050.00 | | 1 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 402.00 | 7 714.00 | | 5 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 214.00 | 1 818.00 | | 4 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 214.00 | 2 806.00 | | 4 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | 4 909.00 | | 1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 001.00 | -16 218.00 | | -15 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 256.00 | 1 111 747.00 | | 1 150 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 791.00 | 1 275 266.00 | | 1 199 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 535.00 | -163 520.00 | | -49 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 287.00 | | | 1 048 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 046 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 766 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 894.00 | | | 265 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 537.00 | | | 768 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 217.00 | 23 471.00 | 2 000.00 | 729 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 103.00 | 23 471.00 | 2 000.00 | 727 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97.00 | 1 824.00 | 97.00 | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | 1 824.00 | 97.00 | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | 1 824.00 | 97.00 | 97.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 824.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 100.00 | 106 100.00 | | 106 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 368.00 | 85 368.00 | | 85 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 622.00 | 109 622.00 | | 109 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
UX Autres créances clients | 71 148.00 | | | 71 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 880.00 | 30 931.00 | 23 949.00 | 54 880.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 866.00 | 116 259.00 | 6 607.00 | 122 866.00 |
VW T.V.A. | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 277.00 | 468 328.00 | 23 949.00 | 492 277.00 |