| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 263 780.00 | 188 948.00 | 74 832.00 | 263 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 098.00 | 228 328.00 | 3 770.00 | 232 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 851.00 | 164 764.00 | 3 087.00 | 167 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 330.00 | 584 154.00 | 89 176.00 | 673 330.00 |
BN En cours de production de biens | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
BT Marchandises | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 952.00 | 7 136.00 | 103 816.00 | 110 952.00 |
BZ Autres créances | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
CF Disponibilités | 99 874.00 | | 99 874.00 | 99 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 736.00 | 7 136.00 | 288 600.00 | 295 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 066.00 | 591 291.00 | 377 775.00 | 969 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 999.00 | 256 999.00 | | 256 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 102 094.00 | 102 094.00 | | 102 094.00 |
DH Report à nouveau | -420 939.00 | -444 896.00 | | -420 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 631.00 | 23 957.00 | | -7 631.00 |
DL TOTAL (I) | -42 283.00 | -34 652.00 | | -42 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 012.00 | 1 571.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 906.00 | 260 438.00 | | 267 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 104.00 | 154 142.00 | | 114 104.00 |
EA Autres dettes | 9 035.00 | 4 579.00 | | 9 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 058.00 | 448 731.00 | | 420 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 775.00 | 414 080.00 | | 377 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 058.00 | 448 731.00 | | 420 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 952.00 | | 476 952.00 | 476 952.00 |
FG Production vendue services | 379 616.00 | | 379 616.00 | 379 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 569.00 | | 856 569.00 | 856 569.00 |
FM Production stockée | | | 7 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 188.00 | 47 575.00 | | 3 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 026.00 | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 136.00 | 302 098.00 | | 4 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 136.00 | 303 885.00 | | 4 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | 2 061.00 | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | 2 061.00 | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 065.00 | 301 823.00 | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 616.00 | 1 347 448.00 | | 874 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 247.00 | 1 323 492.00 | | 882 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 631.00 | 23 957.00 | | -7 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 643.00 | | 1 892.00 | 950 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 205.00 | 673 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 205.00 | 399 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 894.00 | | | 265 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 262.00 | | 1 892.00 | 677 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 151.00 | 3 260.00 | 279 205.00 | 671 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 037.00 | 3 260.00 | 279 205.00 | 669 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 188 948.00 | | | 188 948.00 |
6T Sur comptes clients | 8 402.00 | 1 523.00 | 2 789.00 | 8 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 350.00 | 1 523.00 | 2 789.00 | 197 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 350.00 | 1 523.00 | 2 789.00 | 197 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 523.00 | 2 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 906.00 | 267 906.00 | | 267 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UX Autres créances clients | 102 388.00 | 102 388.00 | | 102 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VB T. V. A. | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 899.00 | 167 899.00 | | 167 899.00 |
VW T.V.A. | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 046.00 | 419 046.00 | | 419 046.00 |