| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 263 780.00 | | 263 780.00 | 263 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 038.00 | 262 676.00 | 6 362.00 | 269 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 703.00 | 408 579.00 | 4 124.00 | 412 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 122.00 | 673 369.00 | 281 753.00 | 955 122.00 |
BN En cours de production de biens | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BT Marchandises | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 545.00 | 6 080.00 | 157 465.00 | 163 545.00 |
BZ Autres créances | 60 653.00 | | 60 653.00 | 60 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 689.00 | 6 080.00 | 239 608.00 | 245 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 810.00 | 679 449.00 | 521 361.00 | 1 200 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 999.00 | 256 999.00 | | 256 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 102 094.00 | 102 094.00 | | 102 094.00 |
DH Report à nouveau | -411 435.00 | -388 354.00 | | -411 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 461.00 | -23 081.00 | | -33 461.00 |
DL TOTAL (I) | -58 608.00 | -25 147.00 | | -58 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 452.00 | 60 330.00 | | 20 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 26 903.00 | | 28 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370.00 | 4 200.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 007.00 | 174 709.00 | | 272 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 496.00 | 159 554.00 | | 168 496.00 |
EA Autres dettes | 89 645.00 | 102 875.00 | | 89 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 970.00 | 528 572.00 | | 579 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 361.00 | 503 424.00 | | 521 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 970.00 | 528 572.00 | | 579 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 452.00 | 36 381.00 | | 20 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 156.00 | | 507 156.00 | 507 156.00 |
FG Production vendue services | 534 164.00 | | 534 164.00 | 534 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 320.00 | | 1 041 320.00 | 1 041 320.00 |
FM Production stockée | | | -4 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | 2 314.00 | | 64.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | 970.00 | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 378.00 | 293.00 | | 9 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 692.00 | 1 450.00 | | 31 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 070.00 | 1 743.00 | | 41 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 625.00 | 279.00 | | 4 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 491.00 | 571.00 | | 6 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 116.00 | 849.00 | | 11 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 954.00 | 894.00 | | 29 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 654.00 | -16 388.00 | | -14 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 265.00 | 1 036 446.00 | | 1 082 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 726.00 | 1 059 527.00 | | 1 115 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 461.00 | -23 081.00 | | -33 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 916.00 | | 1 290.00 | 1 044 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 369.00 | 7 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 085.00 | 955 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 894.00 | | 265 894.00 | 265 894.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 716.00 | 681 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 894.00 | | | 265 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 166.00 | | 1 290.00 | 765 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 662.00 | 4 301.00 | 84 594.00 | 753 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 548.00 | 4 301.00 | 84 594.00 | 751 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 172.00 | 1 908.00 | | 4 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 172.00 | 1 908.00 | | 4 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 172.00 | 1 908.00 | | 4 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 908.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 007.00 | 272 007.00 | | 272 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 965.00 | 81 965.00 | | 81 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 645.00 | 89 645.00 | | 89 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
UX Autres créances clients | 156 249.00 | 156 249.00 | | 156 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VB T. V. A. | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 452.00 | 227 845.00 | 6 607.00 | 234 452.00 |
VW T.V.A. | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 599.00 | 578 599.00 | | 578 599.00 |