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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 263 780.00 | | 263 780.00 | 263 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 359.00 | 343 408.00 | 8 951.00 | 352 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 808.00 | 408 140.00 | 4 667.00 | 412 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 916.00 | 753 662.00 | 291 254.00 | 1 044 916.00 |
BN En cours de production de biens | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BT Marchandises | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 842.00 | 4 172.00 | 134 670.00 | 138 842.00 |
BZ Autres créances | 48 749.00 | | 48 749.00 | 48 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CF Disponibilités | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 342.00 | 4 172.00 | 212 170.00 | 216 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 259.00 | 757 834.00 | 503 424.00 | 1 261 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 999.00 | 256 999.00 | | 256 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 102 094.00 | 102 094.00 | | 102 094.00 |
DH Report à nouveau | -388 354.00 | -338 819.00 | | -388 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 081.00 | -49 535.00 | | -23 081.00 |
DL TOTAL (I) | -25 147.00 | -2 066.00 | | -25 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 330.00 | 54 880.00 | | 60 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 903.00 | 45 169.00 | | 26 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 6 157.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 709.00 | 106 100.00 | | 174 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 554.00 | 176 506.00 | | 159 554.00 |
EA Autres dettes | 102 875.00 | 109 622.00 | | 102 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 572.00 | 498 434.00 | | 528 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 424.00 | 496 367.00 | | 503 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 572.00 | 474 485.00 | | 528 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 338.00 | | 508 338.00 | 508 338.00 |
FG Production vendue services | 524 574.00 | | 524 574.00 | 524 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 912.00 | | 1 032 912.00 | 1 032 912.00 |
FM Production stockée | | | -4 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 314.00 | 3 885.00 | | 2 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | 1 045.00 | | 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 162.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 3 605.00 | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 1 797.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | 5 402.00 | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 4 214.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 4 214.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | 1 188.00 | | 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 388.00 | -15 001.00 | | -16 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 446.00 | 1 150 256.00 | | 1 036 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 527.00 | 1 199 791.00 | | 1 059 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 081.00 | -49 535.00 | | -23 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 287.00 | | 9 772.00 | 1 046 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 143.00 | 1 044 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 143.00 | 765 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 894.00 | | | 265 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 537.00 | | 9 772.00 | 766 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 688.00 | 13 546.00 | 10 572.00 | 750 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 574.00 | 13 546.00 | 10 572.00 | 748 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 824.00 | 2 348.00 | | 1 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 824.00 | 2 348.00 | | 1 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 824.00 | 2 348.00 | | 1 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 348.00 | | |