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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 008.00 | 61 429.00 | 64 580.00 | 126 008.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 688 084.00 | 318 812.00 | 369 272.00 | 688 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 562.00 | 2 240.00 | 2 321.00 | 4 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 904.00 | 411 443.00 | 451 461.00 | 862 904.00 |
BF Prêts | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 120.00 | 793 924.00 | 1 144 196.00 | 1 938 120.00 |
BT Marchandises | 1 574 159.00 | | 1 574 159.00 | 1 574 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 960.00 | 26 329.00 | 2 450 631.00 | 2 476 960.00 |
BZ Autres créances | 201 417.00 | | 201 417.00 | 201 417.00 |
CF Disponibilités | 554 362.00 | | 554 362.00 | 554 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 862 828.00 | 26 329.00 | 4 836 499.00 | 4 862 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 948.00 | 820 254.00 | 5 980 694.00 | 6 800 948.00 |
CU Autres participations | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 792.00 | 50 977.00 | | 62 792.00 |
DH Report à nouveau | 1 332 047.00 | 1 157 552.00 | | 1 332 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 248.00 | 236 309.00 | | 188 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 087.00 | 2 444 839.00 | | 2 583 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 192.00 | 1 020 109.00 | | 798 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 328.00 | 74 539.00 | | 57 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 356.00 | 2 113 266.00 | | 2 094 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 098.00 | 357 529.00 | | 415 098.00 |
EA Autres dettes | 32 633.00 | 33 942.00 | | 32 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 607.00 | 3 599 384.00 | | 3 397 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 694.00 | 6 044 223.00 | | 5 980 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 156 857.00 | | 11 156 857.00 | 11 156 857.00 |
FG Production vendue services | 243 460.00 | 273 156.00 | 516 616.00 | 243 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 400 317.00 | 273 156.00 | 11 673 473.00 | 11 400 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 731 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 674 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 514.00 | |
GE Autres charges | | | 37 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 476 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 833.00 | 37 909.00 | | 34 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 833.00 | 40 964.00 | | 34 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 2 027.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | 5 169.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 7 196.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 209.00 | 33 769.00 | | 34 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 392.00 | 103 449.00 | | 85 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 202.00 | 10 621 858.00 | | 11 766 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 577 953.00 | 10 385 549.00 | | 11 577 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 248.00 | 236 309.00 | | 188 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 890.00 | 90 449.00 | | 106 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 942.00 | | | 1 930 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 938 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 373.00 | | | 858 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 477.00 | | | 58 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 096.00 | 131 107.00 | 11 279.00 | 674 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 257.00 | 71 705.00 | 11 279.00 | 353 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 145.00 | 13 514.00 | 35 330.00 | 48 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 145.00 | 13 514.00 | 35 330.00 | 48 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 356.00 | 2 094 356.00 | | 2 094 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 328.00 | 2 734 308.00 | 37 020.00 | 2 771 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 607.00 | 2 766 643.00 | 437 025.00 | 3 397 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |