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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 725.00 | 78 270.00 | 38 455.00 | 116 725.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 688 084.00 | 410 557.00 | 277 527.00 | 688 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 365.00 | 2 843.00 | 1 522.00 | 4 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 061.00 | 403 076.00 | 503 984.00 | 907 061.00 |
BF Prêts | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 199.00 | 894 746.00 | 1 095 453.00 | 1 990 199.00 |
BT Marchandises | 1 902 073.00 | | 1 902 073.00 | 1 902 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 397 840.00 | 45 968.00 | 3 351 872.00 | 3 397 840.00 |
BZ Autres créances | 213 528.00 | | 213 528.00 | 213 528.00 |
CF Disponibilités | 618 393.00 | | 618 393.00 | 618 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 168.00 | | 75 168.00 | 75 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 207 003.00 | 45 968.00 | 6 161 035.00 | 6 207 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 197 202.00 | 940 714.00 | 7 256 488.00 | 8 197 202.00 |
CU Autres participations | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 940.00 | 72 204.00 | | 90 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 666 873.00 | 1 410 883.00 | | 1 666 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 206.00 | 374 727.00 | | 139 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 020.00 | 2 857 814.00 | | 2 897 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 001.00 | 898 212.00 | | 869 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 705.00 | 182 914.00 | | 236 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 374.00 | 2 247 504.00 | | 2 647 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 856.00 | 452 985.00 | | 540 856.00 |
EA Autres dettes | 45 532.00 | 41 056.00 | | 45 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 339 467.00 | 3 822 670.00 | | 4 339 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 256 488.00 | 6 695 484.00 | | 7 256 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 377 612.00 | | 13 377 612.00 | 13 377 612.00 |
FG Production vendue services | 174 636.00 | 349 734.00 | 524 370.00 | 174 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 552 249.00 | 349 734.00 | 13 901 983.00 | 13 552 249.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 967 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 258 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 727 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | 11 250.00 | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | 11 250.00 | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 168.00 | 1 025.00 | | 3 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 661.00 | 387.00 | | 46 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 829.00 | 1 412.00 | | 49 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 662.00 | 9 838.00 | | -35 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 325.00 | 183 948.00 | | 48 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 982 232.00 | 12 954 086.00 | | 13 982 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 843 026.00 | 12 579 359.00 | | 13 843 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 206.00 | 374 727.00 | | 139 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 530.00 | 102 690.00 | | 90 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 673.00 | 45 968.00 | 20 673.00 | 20 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 673.00 | 45 968.00 | 20 673.00 | 20 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 673.00 | 45 968.00 | 20 673.00 | 20 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 705.00 | 236 705.00 | | 236 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 374.00 | 2 647 374.00 | | 2 647 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 001.00 | 225 751.00 | 573 469.00 | 869 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 855.00 | 540 855.00 | | 540 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 742 301.00 | 3 692 537.00 | 49 764.00 | 3 742 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 467.00 | 3 696 218.00 | 573 469.00 | 4 339 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |