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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 103.00 | 102 901.00 | 23 202.00 | 126 103.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 795 905.00 | 502 301.00 | 293 603.00 | 795 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 181.00 | 3 183.00 | 2 999.00 | 6 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 687.00 | 536 023.00 | 613 664.00 | 1 149 687.00 |
BF Prêts | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 526.00 | | 71 526.00 | 71 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 105.00 | 1 344 408.00 | 1 035 697.00 | 2 380 105.00 |
BT Marchandises | 2 942 845.00 | | 2 942 845.00 | 2 942 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 742 192.00 | 61 191.00 | 3 681 001.00 | 3 742 192.00 |
BZ Autres créances | 279 851.00 | | 279 851.00 | 279 851.00 |
CF Disponibilités | 4 322 712.00 | | 4 322 712.00 | 4 322 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 604.00 | | 76 604.00 | 76 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 364 203.00 | 61 191.00 | 11 303 013.00 | 11 364 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 744 308.00 | 1 405 599.00 | 12 338 709.00 | 13 744 308.00 |
CU Autres participations | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 191 071.00 | 1 697 020.00 | | 2 191 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 307.00 | 594 051.00 | | 536 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827 378.00 | 3 391 071.00 | | 3 827 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 586.00 | 1 181 105.00 | | 4 000 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 518.00 | 518 911.00 | | 426 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484 680.00 | 2 802 622.00 | | 3 484 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 535.00 | 500 437.00 | | 549 535.00 |
EA Autres dettes | 50 012.00 | 47 995.00 | | 50 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 511 331.00 | 5 051 071.00 | | 8 511 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 338 709.00 | 8 442 142.00 | | 12 338 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 154 483.00 | | 16 154 483.00 | 16 154 483.00 |
FG Production vendue services | 349 891.00 | 261 315.00 | 611 206.00 | 349 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 504 374.00 | 261 315.00 | 16 765 689.00 | 16 504 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 812 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 762 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 229.00 | |
GE Autres charges | | | 37 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 996 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 772.00 | 551.00 | | 3 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772.00 | 30 251.00 | | 3 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 528.00 | -30 251.00 | | 35 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 832.00 | 271 886.00 | | 292 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 851 728.00 | 17 422 688.00 | | 16 851 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 315 421.00 | 16 828 637.00 | | 16 315 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 307.00 | 594 051.00 | | 536 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 004.00 | 39 667.00 | | 54 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 946.00 | 357 347.00 | 26 885.00 | 1 013 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 767.00 | 258 435.00 | | 546 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 179.00 | 98 912.00 | 26 885.00 | 467 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 518.00 | 426 518.00 | | 426 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 484 680.00 | 3 484 680.00 | | 3 484 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 535.00 | 549 535.00 | | 549 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 586.00 | 523 522.00 | 3 477 064.00 | 4 000 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 511 331.00 | 5 034 267.00 | 3 477 064.00 | 8 511 331.00 |