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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 005.00 | 90 338.00 | 29 667.00 | 120 005.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 688 084.00 | 456 429.00 | 231 655.00 | 688 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 1 856.00 | 2 725.00 | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 390.00 | 465 324.00 | 494 066.00 | 959 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 496.00 | 1 013 946.00 | 1 021 550.00 | 2 035 496.00 |
BT Marchandises | 2 374 798.00 | | 2 374 798.00 | 2 374 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510 748.00 | 66 442.00 | 3 444 306.00 | 3 510 748.00 |
BZ Autres créances | 117 457.00 | | 117 457.00 | 117 457.00 |
CF Disponibilités | 1 418 659.00 | | 1 418 659.00 | 1 418 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 373.00 | | 65 373.00 | 65 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 487 034.00 | 66 442.00 | 7 420 592.00 | 7 487 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 522 530.00 | 1 080 388.00 | 8 442 142.00 | 9 522 530.00 |
CU Autres participations | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 697 020.00 | | | 1 697 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 051.00 | | | 594 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 071.00 | | | 3 391 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 105.00 | | | 1 181 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 912.00 | | | 518 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 622.00 | | | 2 802 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 437.00 | | | 500 437.00 |
EA Autres dettes | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051 071.00 | | | 5 051 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 442 142.00 | | | 8 442 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 206 945.00 | | | 4 206 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 709 548.00 | 17 184.00 | 16 726 732.00 | 16 709 548.00 |
FG Production vendue services | 208 348.00 | 413 089.00 | 621 437.00 | 208 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 917 896.00 | 430 273.00 | 17 348 169.00 | 16 917 896.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 422 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 065 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 366.00 | |
GE Autres charges | | | 29 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 507 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 251.00 | | | -30 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 886.00 | | | 271 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 422 688.00 | | | 17 422 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 828 637.00 | | | 16 828 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 051.00 | | | 594 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 199.00 | | 91 643.00 | 1 990 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 594.00 | 63 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 345.00 | 2 035 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 751.00 | 963 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 809.00 | | 3 280.00 | 1 004 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 426.00 | | 77 296.00 | 911 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 964.00 | | 11 067.00 | 73 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 746.00 | 143 952.00 | 24 751.00 | 894 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 827.00 | 57 940.00 | | 488 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 919.00 | 86 012.00 | 24 751.00 | 405 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 968.00 | 41 366.00 | 20 893.00 | 45 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 968.00 | 41 366.00 | 20 893.00 | 45 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 968.00 | 41 366.00 | 40 893.00 | 65 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 366.00 | 40 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 622.00 | 2 802 622.00 | | 2 802 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 829.00 | 143 829.00 | | 143 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 433.00 | 233 433.00 | | 233 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
UX Autres créances clients | 3 404 057.00 | 3 404 057.00 | | 3 404 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 691.00 | 106 691.00 | | 106 691.00 |
VB T. V. A. | 84 517.00 | 84 517.00 | | 84 517.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 105.00 | 336 979.00 | 838 694.00 | 1 181 105.00 |
VI Groupe et associés | 518 226.00 | 518 225.00 | | 518 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 685.00 | | | 500 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 539.00 | | | 233 539.00 |
VP Divers | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 815.00 | 3 693 578.00 | 45 237.00 | 3 738 815.00 |
VW T.V.A. | 70 984.00 | 70 984.00 | | 70 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 071.00 | 4 206 945.00 | 838 694.00 | 5 051 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 766.00 | | | 99 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 530 939.00 | | | 530 939.00 |
ST Autres comptes | 1 005 422.00 | | | 1 005 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 877.00 | | | 238 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
YT Sous‐traitance | 429 903.00 | | | 429 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 251.00 | | | 167 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 337 411.00 | | | 3 337 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 245 848.00 | | | 2 245 848.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 205 147.00 | | | 2 205 147.00 |