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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 008.00 | 74 958.00 | 51 051.00 | 126 008.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 688 084.00 | 364 685.00 | 323 399.00 | 688 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 102.00 | 2 672.00 | 1 430.00 | 4 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 348.00 | 463 633.00 | 402 716.00 | 866 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 704.00 | 905 947.00 | 1 022 757.00 | 1 928 704.00 |
BT Marchandises | 1 719 155.00 | | 1 719 155.00 | 1 719 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085 337.00 | 20 673.00 | 3 064 664.00 | 3 085 337.00 |
BZ Autres créances | 141 570.00 | | 141 570.00 | 141 570.00 |
CF Disponibilités | 689 600.00 | | 689 600.00 | 689 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 738.00 | | 57 738.00 | 57 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 693 399.00 | 20 673.00 | 5 672 727.00 | 5 693 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 622 104.00 | 926 619.00 | 6 695 484.00 | 7 622 104.00 |
CU Autres participations | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 204.00 | | | 72 204.00 |
DH Report à nouveau | 1 410 883.00 | | | 1 410 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 727.00 | | | 374 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 814.00 | | | 2 857 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 212.00 | | | 898 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 914.00 | | | 182 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 504.00 | | | 2 247 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 984.00 | | | 452 984.00 |
EA Autres dettes | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 670.00 | | | 3 822 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 695 484.00 | | | 6 695 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 693.00 | | | 3 121 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 386 968.00 | | 12 386 968.00 | 12 386 968.00 |
FG Production vendue services | 206 595.00 | 299 133.00 | 505 728.00 | 206 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 593 562.00 | 299 133.00 | 12 892 695.00 | 12 593 562.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 942 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 341 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 374 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 948.00 | | | 183 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 954 086.00 | | | 12 954 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 579 359.00 | | | 12 579 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 727.00 | | | 374 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 690.00 | | | 102 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 120.00 | | 11 617.00 | 1 938 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 400.00 | 44 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 033.00 | 1 928 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 633.00 | 870 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 092.00 | | | 1 014 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 466.00 | | 11 617.00 | 867 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 924.00 | 120 269.00 | 8 246.00 | 793 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 241.00 | 59 401.00 | | 380 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 683.00 | 60 867.00 | 8 246.00 | 413 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 329.00 | 17 312.00 | 22 969.00 | 26 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 329.00 | 17 312.00 | 22 969.00 | 26 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 329.00 | 32 312.00 | 22 969.00 | 26 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 312.00 | 22 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 504.00 | 2 247 504.00 | | 2 247 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 569.00 | 99 569.00 | | 99 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 824.00 | 245 824.00 | | 245 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 007 282.00 | | | 3 007 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 055.00 | | | 78 055.00 |
VB T. V. A. | 108 960.00 | | | 108 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 263.00 | 186 285.00 | 568 373.00 | 887 263.00 |
VI Groupe et associés | 182 200.00 | 182 200.00 | | 182 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 714.00 | | | 300 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 536.00 | | | 211 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 265.00 | 3 284 645.00 | 24 620.00 | 3 309 265.00 |
VW T.V.A. | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 670.00 | 3 121 693.00 | 568 373.00 | 3 822 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 155.00 | | | 66 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 509 111.00 | | | 509 111.00 |
ST Autres comptes | 818 770.00 | | | 818 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 317.00 | | | 159 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130 880.00 | | | 130 880.00 |
YT Sous‐traitance | 334 194.00 | | | 334 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 269.00 | | | 118 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 516 231.00 | | | 2 516 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 669 212.00 | | | 1 669 212.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 821 391.00 | | | 1 821 391.00 |