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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
AP Constructions | 600 846.00 | 221 447.00 | 379 399.00 | 600 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 254.00 | 16 606.00 | 1 648.00 | 18 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 714.00 | 61 575.00 | 22 139.00 | 83 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 432.00 | 301 650.00 | 722 782.00 | 1 024 432.00 |
BT Marchandises | 271 265.00 | | 271 265.00 | 271 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 559.00 | 8 500.00 | 88 059.00 | 96 559.00 |
BZ Autres créances | 37 190.00 | | 37 190.00 | 37 190.00 |
CF Disponibilités | 215 903.00 | | 215 903.00 | 215 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 620 917.00 | 8 500.00 | 612 417.00 | 620 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 349.00 | 310 150.00 | 1 335 199.00 | 1 645 349.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 552 918.00 | 510 492.00 | | 552 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 885.00 | 42 426.00 | | -119 885.00 |
DL TOTAL (I) | 463 833.00 | 583 718.00 | | 463 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 195.00 | 262 666.00 | | 452 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 221.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 075.00 | 154 013.00 | | 100 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 478.00 | 120 028.00 | | 99 478.00 |
EA Autres dettes | 219 370.00 | 117 933.00 | | 219 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 366.00 | 654 862.00 | | 871 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 199.00 | 1 238 580.00 | | 1 335 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 370.00 | 219 370.00 | | 219 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 315.00 | 133 749.00 | 15 566.00 | 149 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 366.00 | 487 002.00 | 321 904.00 | 871 366.00 |