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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 522.00 | 6 862.00 | 2 660.00 | 9 522.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
AP Constructions | 727 194.00 | 344 605.00 | 382 589.00 | 727 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 254.00 | 18 063.00 | 191.00 | 18 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 639.00 | 81 462.00 | 14 177.00 | 95 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 390.00 | 450 992.00 | 720 398.00 | 1 171 390.00 |
BT Marchandises | 235 274.00 | | 235 274.00 | 235 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
BZ Autres créances | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CF Disponibilités | 70 031.00 | | 70 031.00 | 70 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 855.00 | | 376 855.00 | 376 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 245.00 | 450 992.00 | 1 097 253.00 | 1 548 245.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 392 451.00 | | | 392 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 344.00 | | | -22 344.00 |
DL TOTAL (I) | 400 907.00 | | | 400 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 030.00 | | | 354 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 169.00 | | | 145 169.00 |
EA Autres dettes | 110 946.00 | | | 110 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 346.00 | | | 696 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 253.00 | | | 1 097 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 528.00 | | | 422 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 112.00 | | 2 439.00 | 1 172 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 162.00 | 1 171 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 162.00 | 894 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 522.00 | | | 259 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 409.00 | | 1 640.00 | 896 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 182.00 | | 799.00 | 16 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 195.00 | 42 959.00 | 3 162.00 | 411 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 362.00 | 2 500.00 | | 4 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 833.00 | 40 459.00 | 3 162.00 | 406 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 946.00 | 110 946.00 | | 110 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
UX Autres créances clients | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 030.00 | 80 212.00 | 263 340.00 | 354 030.00 |
VI Groupe et associés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 301.00 | 71 550.00 | 16 751.00 | 88 301.00 |
VW T.V.A. | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 346.00 | 422 528.00 | 263 340.00 | 696 346.00 |