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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
AP Constructions | 727 194.00 | 280 078.00 | 447 116.00 | 727 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 254.00 | 17 565.00 | 689.00 | 18 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 569.00 | 66 626.00 | 27 943.00 | 94 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 635.00 | 366 291.00 | 795 344.00 | 1 161 635.00 |
BT Marchandises | 280 563.00 | | 280 563.00 | 280 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 835.00 | 8 500.00 | 37 335.00 | 45 835.00 |
BZ Autres créances | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
CF Disponibilités | 109 373.00 | | 109 373.00 | 109 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 311.00 | 8 500.00 | 483 811.00 | 492 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 946.00 | 374 791.00 | 1 279 155.00 | 1 653 946.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 428 748.00 | 433 033.00 | | 428 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 525.00 | -4 285.00 | | -23 525.00 |
DL TOTAL (I) | 436 023.00 | 459 548.00 | | 436 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 038.00 | 465 364.00 | | 369 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 248.00 | 391.00 | | 18 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 204.00 | 147 176.00 | | 133 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 082.00 | 114 822.00 | | 96 082.00 |
EA Autres dettes | 226 560.00 | 210 254.00 | | 226 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 132.00 | 938 005.00 | | 843 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 155.00 | 1 397 553.00 | | 1 279 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 204.00 | 133 204.00 | | 133 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 082.00 | 96 082.00 | | 96 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 560.00 | 226 560.00 | | 226 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 038.00 | 76 375.00 | 271 905.00 | 369 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 376.00 | 102 376.00 | | 102 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 941.00 | 102 376.00 | 15 566.00 | 117 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 132.00 | 550 469.00 | 271 905.00 | 843 132.00 |