| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
AP Constructions | 600 846.00 | 248 656.00 | 352 189.00 | 600 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 254.00 | 17 235.00 | 1 019.00 | 18 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 376.00 | 55 515.00 | 32 861.00 | 88 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 125.00 | | 117 125.00 | 117 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 218.00 | 323 429.00 | 822 790.00 | 1 146 218.00 |
BT Marchandises | 299 144.00 | | 299 144.00 | 299 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 743.00 | 8 500.00 | 74 243.00 | 82 743.00 |
BZ Autres créances | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
CF Disponibilités | 157 405.00 | | 157 405.00 | 157 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 264.00 | 8 500.00 | 574 764.00 | 583 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 482.00 | 331 929.00 | 1 397 553.00 | 1 729 482.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 433 033.00 | 552 918.00 | | 433 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 285.00 | -119 885.00 | | -4 285.00 |
DL TOTAL (I) | 459 548.00 | 463 833.00 | | 459 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 364.00 | 452 195.00 | | 465 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 248.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 176.00 | 100 075.00 | | 147 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 822.00 | 99 478.00 | | 114 822.00 |
EA Autres dettes | 210 254.00 | 219 370.00 | | 210 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 005.00 | 871 366.00 | | 938 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 553.00 | 1 335 199.00 | | 1 397 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 595.00 | | | 89 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 176.00 | 147 176.00 | | 147 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 822.00 | 114 822.00 | | 114 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 254.00 | 210 254.00 | | 210 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 364.00 | 89 203.00 | 312 729.00 | 465 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 280.00 | 126 714.00 | 15 566.00 | 142 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 005.00 | 561 845.00 | 312 729.00 | 938 005.00 |