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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 522.00 | 4 362.00 | 5 160.00 | 9 522.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
AP Constructions | 727 194.00 | 312 341.00 | 414 853.00 | 727 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 254.00 | 17 814.00 | 440.00 | 18 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 161.00 | 76 678.00 | 20 483.00 | 97 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 112.00 | 411 195.00 | 760 917.00 | 1 172 112.00 |
BT Marchandises | 262 597.00 | | 262 597.00 | 262 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 257.00 | 8 500.00 | 4 757.00 | 13 257.00 |
BZ Autres créances | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CF Disponibilités | 142 067.00 | | 142 067.00 | 142 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 522.00 | 8 500.00 | 466 022.00 | 474 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 634.00 | 419 695.00 | 1 226 939.00 | 1 646 634.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 405 223.00 | 428 748.00 | | 405 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 773.00 | -23 525.00 | | -12 773.00 |
DL TOTAL (I) | 423 251.00 | 436 023.00 | | 423 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 868.00 | 369 038.00 | | 411 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 248.00 | 18 248.00 | | 30 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 174.00 | 133 204.00 | | 77 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 290.00 | 96 082.00 | | 143 290.00 |
EA Autres dettes | 141 109.00 | 226 560.00 | | 141 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 689.00 | 843 132.00 | | 803 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 939.00 | 1 279 155.00 | | 1 226 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 078.00 | | | 565 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 635.00 | | 10 478.00 | 1 161 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 022.00 | | 7 500.00 | 252 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 817.00 | | 2 592.00 | 893 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 796.00 | | 386.00 | 15 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 291.00 | 44 904.00 | | 366 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | 2 340.00 | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 269.00 | 42 564.00 | | 364 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 174.00 | 77 174.00 | | 77 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 109.00 | 141 109.00 | | 141 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
UX Autres créances clients | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 868.00 | 161 087.00 | 236 854.00 | 411 868.00 |
VI Groupe et associés | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 810.00 | 69 858.00 | 15 952.00 | 85 810.00 |
VW T.V.A. | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 689.00 | 552 908.00 | 236 854.00 | 803 689.00 |