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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 376.00 | 213 319.00 | 34 057.00 | 247 376.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 916.00 | 105 359.00 | 57 558.00 | 162 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 646.00 | 329 337.00 | 98 308.00 | 427 646.00 |
AX Avances et acomptes | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 180.00 | 724 240.00 | 227 941.00 | 952 180.00 |
BT Marchandises | 2 548 279.00 | 316 976.00 | 2 231 303.00 | 2 548 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 257.00 | 159 717.00 | 1 787 540.00 | 1 947 257.00 |
BZ Autres créances | 267 115.00 | | 267 115.00 | 267 115.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 187.00 | 476 693.00 | 4 309 494.00 | 4 786 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 367.00 | 1 200 933.00 | 4 537 435.00 | 5 738 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 426.00 | | | 360 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -550 303.00 | | | -550 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 358.00 | | | -493 358.00 |
DL TOTAL (I) | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
DP Provisions pour risques | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 105.00 | | | 191 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 600.00 | | | 204 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | | | 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 985 584.00 | | | 2 985 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 551.00 | | | 735 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 223.00 | | | 446 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 531.00 | | | 112 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 289 770.00 | | | 4 289 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 435.00 | | | 4 537 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 289 770.00 | | | 4 289 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | | | 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 260 453.00 | 3 788 446.00 | 6 048 899.00 | 2 260 453.00 |
FG Production vendue services | 146 455.00 | 175 951.00 | 322 407.00 | 146 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 909.00 | 3 964 397.00 | 6 371 306.00 | 2 406 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 434 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 040 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 847.00 | |
GE Autres charges | | | 82 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 905 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 465 190.00 | | | 6 465 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 958 548.00 | | | 6 958 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 358.00 | | | -493 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 607.00 | | 89 098.00 | 892 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 524.00 | 952 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 524.00 | 592 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 255.00 | | 11 345.00 | 312 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 693.00 | | 75 553.00 | 546 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 659.00 | | 2 200.00 | 33 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 933.00 | 39 377.00 | 23 070.00 | 707 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 258.00 | 10 285.00 | | 279 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 674.00 | 29 092.00 | 23 070.00 | 428 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 720.00 | 35 847.00 | 33 967.00 | 202 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 823.00 | 50 153.00 | | 266 823.00 |
6T Sur comptes clients | 169 959.00 | | 10 242.00 | 169 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 783.00 | 50 153.00 | 10 242.00 | 436 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 503.00 | 86 000.00 | 44 209.00 | 639 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 000.00 | 44 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 551.00 | 735 551.00 | | 735 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 636.00 | 147 636.00 | | 147 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 277.00 | 175 277.00 | | 175 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 531.00 | 112 531.00 | | 112 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 280.00 | | | 1 945 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 97 619.00 | | | 97 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 2 985 584.00 | 2 985 584.00 | | 2 985 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151 125.00 | | | 151 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 741.00 | 2 273 741.00 | | 2 273 741.00 |
VW T.V.A. | 106 046.00 | 106 046.00 | | 106 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 770.00 | 4 289 770.00 | | 4 289 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 418 246.00 | | | 418 246.00 |
ST Autres comptes | 733 422.00 | | | 733 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 790.00 | | | 204 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 349.00 | | | 83 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 101.00 | | | 468 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 013 484.00 | | | 1 013 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 421 500.00 | | | 1 421 500.00 |