| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 571.00 | 182 679.00 | 892.00 | 183 571.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 456.00 | 128 512.00 | 18 944.00 | 147 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 793.00 | 316 654.00 | 106 139.00 | 422 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 517.00 | 704 070.00 | 166 447.00 | 870 517.00 |
BT Marchandises | 1 305 379.00 | 728 214.00 | 577 165.00 | 1 305 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 556.00 | 139 832.00 | 915 724.00 | 1 055 556.00 |
BZ Autres créances | 1 489 894.00 | | 1 489 894.00 | 1 489 894.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 375.00 | | 82 375.00 | 82 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 213.00 | 868 047.00 | 3 066 166.00 | 3 934 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 730.00 | 1 572 116.00 | 3 232 613.00 | 4 804 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 426.00 | 360 426.00 | | 360 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 317 086.00 | -1 533 500.00 | | -2 317 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -989 820.00 | -783 586.00 | | -989 820.00 |
DL TOTAL (I) | -2 220 180.00 | -1 230 360.00 | | -2 220 180.00 |
DP Provisions pour risques | 8 238.00 | 12 818.00 | | 8 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 717 439.00 | 196 398.00 | | 717 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 676.00 | 209 216.00 | | 725 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630 215.00 | 4 118 669.00 | | 3 630 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 675.00 | 930 872.00 | | 720 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 922.00 | 388 183.00 | | 281 922.00 |
EA Autres dettes | 9 117.00 | 23 305.00 | | 9 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 180.00 | 96 310.00 | | 59 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 727 117.00 | 5 557 338.00 | | 4 727 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 613.00 | 4 536 194.00 | | 3 232 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 701 109.00 | 5 557 338.00 | | 4 701 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 883 227.00 | 3 278 803.00 | 6 162 031.00 | 2 883 227.00 |
FG Production vendue services | 10 020.00 | 19 113.00 | 29 132.00 | 10 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 247.00 | 3 297 916.00 | 6 191 163.00 | 2 893 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 508 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 592 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 603 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 861 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 352 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 393 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 932.00 | 120 215.00 | | 147 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94.00 | 33 725.00 | | 94.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 328.00 | 3 098.00 | | 6 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248 800.00 | 773.00 | | 1 248 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255 128.00 | 3 871.00 | | 1 255 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 762.00 | 8 962.00 | | 193 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | 961.00 | | 1 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656 576.00 | | | 656 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 468.00 | 9 923.00 | | 851 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 660.00 | -6 052.00 | | 403 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 764 428.00 | 5 946 110.00 | | 7 764 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 754 248.00 | 6 729 696.00 | | 8 754 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -989 820.00 | -783 586.00 | | -989 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 611.00 | | 1 155 889.00 | 831 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 174 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 314.00 | 40 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116 983.00 | 870 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223 386.00 | 259 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719 284.00 | 570 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 706.00 | | 222 476.00 | 260 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 144.00 | | 757 389.00 | 532 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 761.00 | | 176 024.00 | 38 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 769.00 | 3 629 061.00 | 3 580 760.00 | 655 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 273.00 | 1 211 136.00 | 1 205 505.00 | 253 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 496.00 | 2 417 925.00 | 2 375 254.00 | 402 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 522.00 | 5 522.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 216.00 | 686 069.00 | 169 608.00 | 209 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 599 863.00 | 256 702.00 | 128 351.00 | 599 863.00 |
6T Sur comptes clients | 118 475.00 | 61 957.00 | 40 600.00 | 118 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 339.00 | 324 181.00 | 174 473.00 | 718 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 554.00 | 1 010 250.00 | 344 081.00 | 927 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 200.00 | 169 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 656 576.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 675.00 | 720 675.00 | | 720 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 069.00 | 121 069.00 | | 121 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 556.00 | 1 055 556.00 | | 1 055 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 96 562.00 | 96 562.00 | | 96 562.00 |
VI Groupe et associés | 3 630 215.00 | 3 630 215.00 | | 3 630 215.00 |
VP Divers | 72 598.00 | 72 598.00 | | 72 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 321.00 | 69 321.00 | | 69 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320 683.00 | 1 320 683.00 | | 1 320 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 375.00 | 82 375.00 | | 82 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 297.00 | 2 627 826.00 | 40 471.00 | 2 668 297.00 |
VW T.V.A. | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 109.00 | 4 701 109.00 | | 4 701 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 846.00 | 51 213.00 | | 104 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 667 713.00 | 410 293.00 | | 667 713.00 |
ST Autres comptes | 537 525.00 | 648 595.00 | | 537 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 476.00 | 223 426.00 | | 189 476.00 |
YT Sous‐traitance | 7 496.00 | 6 272.00 | | 7 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 251.00 | 149 042.00 | | 34 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 138.00 | 26 063.00 | | 32 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 984.00 | 77 276.00 | | 136 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 369.00 | 561 321.00 | | 551 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 509.00 | 895 318.00 | | 378 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 436 462.00 | 1 437 627.00 | | 1 436 462.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |