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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 376.00 | 223 277.00 | 24 099.00 | 247 376.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 612.00 | 120 058.00 | 55 554.00 | 175 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 548.00 | 349 314.00 | 89 234.00 | 438 548.00 |
AX Avances et acomptes | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 609.00 | | 36 609.00 | 36 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 529.00 | 768 874.00 | 207 655.00 | 976 529.00 |
BT Marchandises | 2 602 947.00 | 311 689.00 | 2 291 267.00 | 2 602 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 530.00 | 141 573.00 | 2 524 957.00 | 2 666 530.00 |
BZ Autres créances | 278 105.00 | | 278 105.00 | 278 105.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 790.00 | | 79 790.00 | 79 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 630 047.00 | 453 253.00 | 5 175 794.00 | 5 630 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 576.00 | 1 222 127.00 | 5 364 449.00 | 6 608 576.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 426.00 | | | 360 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 043 661.00 | | | -1 043 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 207.00 | | | 154 207.00 |
DL TOTAL (I) | 197 272.00 | | | 197 272.00 |
DP Provisions pour risques | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 250.00 | | | 245 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 386.00 | | | 263 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603 508.00 | | | 3 603 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 926.00 | | | 679 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 087.00 | | | 506 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 331.00 | | | 113 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 923 791.00 | | | 4 923 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 449.00 | | | 5 384 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 706 358.00 | | 4 832 767.00 | 2 706 358.00 |
FG Production vendue services | 205 103.00 | | 163 641.00 | 205 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 461.00 | | 4 996 408.00 | 2 911 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 979 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 426 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 26 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 791 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 005 055.00 | | | 8 005 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 851 448.00 | | | 7 851 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 207.00 | | | 154 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 240.00 | 44 634.00 | | 724 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 543.00 | 9 959.00 | | 289 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 697.00 | 34 675.00 | | 434 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 600.00 | 58 786.00 | | 204 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 316 976.00 | | 5 296.00 | 316 976.00 |
6T Sur comptes clients | 159 717.00 | | 18 144.00 | 159 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 693.00 | | 23 440.00 | 476 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 293.00 | 58 786.00 | 23 440.00 | 681 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 603 508.00 | 3 603 508.00 | | 3 603 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 926.00 | 679 926.00 | | 679 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 331.00 | 113 331.00 | | 113 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
UX Autres créances clients | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
VP Divers | 280 521.00 | | | 280 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 086.00 | 506 086.00 | | 506 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 790.00 | | | 79 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 936.00 | 2 900 936.00 | | 2 900 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 851.00 | 4 902 851.00 | | 4 902 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |