| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 571.00 | 177 049.00 | 6 523.00 | 183 571.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 221.00 | 110 157.00 | 37 064.00 | 147 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 923.00 | 292 338.00 | 92 585.00 | 384 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 611.00 | 655 769.00 | 175 842.00 | 831 611.00 |
BT Marchandises | 2 909 234.00 | 599 863.00 | 2 309 371.00 | 2 909 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 929.00 | 118 475.00 | 1 799 454.00 | 1 917 929.00 |
BZ Autres créances | 164 229.00 | | 164 229.00 | 164 229.00 |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 282.00 | | 86 282.00 | 86 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 690.00 | 718 339.00 | 4 360 352.00 | 5 078 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 910 302.00 | 1 374 107.00 | 4 536 194.00 | 5 910 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 426.00 | 360 426.00 | | 360 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 533 500.00 | -889 455.00 | | -1 533 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 586.00 | -644 045.00 | | -783 586.00 |
DL TOTAL (I) | -1 230 360.00 | -446 774.00 | | -1 230 360.00 |
DP Provisions pour risques | 12 818.00 | 12 151.00 | | 12 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 398.00 | 246 971.00 | | 196 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 216.00 | 259 122.00 | | 209 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118 669.00 | 3 589 576.00 | | 4 118 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 872.00 | 527 054.00 | | 930 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 183.00 | 454 569.00 | | 388 183.00 |
EA Autres dettes | 23 305.00 | 41 744.00 | | 23 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 310.00 | 111 657.00 | | 96 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 557 338.00 | 4 724 600.00 | | 5 557 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 194.00 | 4 536 948.00 | | 4 536 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 557 338.00 | 4 724 600.00 | | 5 557 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 118 669.00 | | | 4 118 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 676 065.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 726 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 938 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 120 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 375 886.00 | |
GE Autres charges | | | 35 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 684 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 871.00 | 2 961.00 | | 3 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 052.00 | 2 961.00 | | -6 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 946 110.00 | 6 171 478.00 | | 5 946 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 729 696.00 | 6 815 522.00 | | 6 729 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -783 586.00 | -644 045.00 | | -783 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 814.00 | | 42 135.00 | 999 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 405.00 | 38 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 338.00 | 831 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 604.00 | 260 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 328.00 | 532 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 400.00 | | 910.00 | 324 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 043.00 | | 39 429.00 | 636 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 371.00 | | 1 796.00 | 39 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 161.00 | 47 580.00 | 206 971.00 | 815 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 841.00 | 9 037.00 | 64 604.00 | 308 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 320.00 | 38 543.00 | 142 367.00 | 506 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 122.00 | 41 596.00 | 91 503.00 | 259 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 718.00 | 599 863.00 | 297 718.00 | 297 718.00 |
6T Sur comptes clients | 133 911.00 | | 15 436.00 | 133 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 629.00 | 599 863.00 | 313 153.00 | 431 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 751.00 | 641 459.00 | 404 656.00 | 690 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 306.00 | 91 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 872.00 | 930 872.00 | | 930 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 895.00 | 150 895.00 | | 150 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 333.00 | 168 333.00 | | 168 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 310.00 | 96 310.00 | | 96 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 929.00 | 1 917 929.00 | | 1 917 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
VI Groupe et associés | 4 118 669.00 | 4 118 669.00 | | 4 118 669.00 |
VP Divers | 111 525.00 | 111 525.00 | | 111 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 282.00 | 86 282.00 | | 86 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 201.00 | 2 168 440.00 | 38 761.00 | 2 207 201.00 |
VW T.V.A. | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 557 338.00 | 5 557 338.00 | | 5 557 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |