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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 176.00 | 232 616.00 | 15 560.00 | 248 176.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 930.00 | 138 728.00 | 48 202.00 | 186 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 113.00 | 367 591.00 | 81 522.00 | 449 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 371.00 | | 39 371.00 | 39 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 814.00 | 815 161.00 | 184 654.00 | 999 814.00 |
BT Marchandises | 2 700 528.00 | 297 718.00 | 2 402 810.00 | 2 700 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 591.00 | 133 911.00 | 1 581 679.00 | 1 715 591.00 |
BZ Autres créances | 225 988.00 | | 225 988.00 | 225 988.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 364.00 | 431 629.00 | 4 300 736.00 | 4 732 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 178.00 | 1 246 789.00 | 4 485 389.00 | 5 732 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 426.00 | 360 426.00 | | 360 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -889 455.00 | -1 043 661.00 | | -889 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 045.00 | 154 207.00 | | -644 045.00 |
DL TOTAL (I) | -446 774.00 | 197 271.00 | | -446 774.00 |
DP Provisions pour risques | 12 151.00 | 18 136.00 | | 12 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 971.00 | 245 250.00 | | 246 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 122.00 | 263 386.00 | | 259 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589 576.00 | 3 603 508.00 | | 3 589 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 239.00 | 677 509.00 | | 517 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 569.00 | 506 087.00 | | 454 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 657.00 | 113 331.00 | | 111 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 673 041.00 | 4 900 435.00 | | 4 673 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 389.00 | 5 361 091.00 | | 4 485 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 673 041.00 | 4 900 435.00 | | 4 673 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 589 576.00 | | | 3 589 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 046 242.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 079 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 165 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 177 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -21 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 361.00 | |
GE Autres charges | | | 90 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 761 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 560.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 961.00 | -420.00 | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 478.00 | 8 005 655.00 | | 6 171 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 815 523.00 | 7 851 448.00 | | 6 815 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 045.00 | 154 207.00 | | -644 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 528.00 | | 24 645.00 | 976 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 359.00 | 999 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 359.00 | 324 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 760.00 | | | 325 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 160.00 | | 21 883.00 | 614 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 609.00 | | 2 762.00 | 36 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 874.00 | 46 287.00 | | 768 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 502.00 | 9 339.00 | | 299 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 372.00 | 36 948.00 | | 469 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 386.00 | 30 737.00 | 35 001.00 | 263 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 680.00 | | 13 962.00 | 311 680.00 |
6T Sur comptes clients | 141 573.00 | | 7 662.00 | 141 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 252.00 | | 21 624.00 | 453 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 638.00 | 30 737.00 | 56 625.00 | 716 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 737.00 | 56 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 239.00 | 517 239.00 | | 517 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 889.00 | 186 889.00 | | 186 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 382.00 | 178 382.00 | | 178 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 657.00 | 111 657.00 | | 111 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 371.00 | | 39 371.00 | 39 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 629.00 | 1 713 629.00 | | 1 713 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
VI Groupe et associés | 3 589 576.00 | 3 589 576.00 | | 3 589 576.00 |
VP Divers | 163 006.00 | 163 006.00 | | 163 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 049.00 | 2 031 678.00 | 39 371.00 | 2 071 049.00 |
VW T.V.A. | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 041.00 | 4 673 041.00 | | 4 673 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |