| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 636 954.00 | 607 404.00 | 29 549.00 | 636 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 797.00 | 535 797.00 | | 535 797.00 |
BF Prêts | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 088 235.00 | 9 497 002.00 | 13 591 233.00 | 23 088 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 711.00 | | 82 711.00 | 82 711.00 |
BZ Autres créances | 36 299 975.00 | 12 502 472.00 | 23 797 503.00 | 36 299 975.00 |
CF Disponibilités | 625 612.00 | | 625 612.00 | 625 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 358.00 | | 325 358.00 | 325 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 333 655.00 | 12 502 472.00 | 24 831 183.00 | 37 333 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 421 890.00 | 21 999 474.00 | 38 422 416.00 | 60 421 890.00 |
CU Autres participations | 21 885 254.00 | 8 331 243.00 | 13 554 010.00 | 21 885 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 057.00 | 9 241 957.00 | | 1 303 057.00 |
DH Report à nouveau | | 5 922 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 627 037.00 | 9 388 819.00 | | 10 627 037.00 |
DL TOTAL (I) | 14 570 093.00 | 27 193 056.00 | | 14 570 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 001.00 | 335 617.00 | | 64 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 983 589.00 | 15 483 573.00 | | 13 983 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 034.00 | 381 331.00 | | 380 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 883.00 | 1 252 168.00 | | 71 883.00 |
EA Autres dettes | 9 351 015.00 | 14 494 787.00 | | 9 351 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 852 322.00 | 31 947 475.00 | | 23 852 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 422 416.00 | 59 177 532.00 | | 38 422 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 590 068.00 | | 5 590 068.00 | 5 590 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 590 068.00 | | 5 590 068.00 | 5 590 068.00 |
FQ Autres produits | | | 3 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 219.00 | |
GE Autres charges | | | 9 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 785 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 704 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 268 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 067 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 714 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 499 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907 607.00 | 1 146 426.00 | | 907 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 897 407.00 | 15 476 012.00 | | 15 897 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270 371.00 | 6 087 193.00 | | 5 270 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 627 037.00 | 9 388 819.00 | | 10 627 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 088 185.00 | | 50.00 | 23 088 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 892 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 088 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 308.00 | | | 1 195 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 892 877.00 | | 50.00 | 21 892 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 540.00 | 26 219.00 | | 1 139 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 540.00 | 26 219.00 | | 1 139 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 434 918.00 | 2 067 554.00 | | 10 434 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 766 161.00 | 2 067 554.00 | | 18 766 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 803 161.00 | 2 067 554.00 | 37 000.00 | 18 803 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 067 554.00 | 37 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 983 589.00 | 1 608 589.00 | 6 000 000.00 | 13 983 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 034.00 | 380 034.00 | | 380 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UP Prêts | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UX Autres créances clients | 82 711.00 | | | 82 711.00 |
VC Groupe et associés | 36 026 352.00 | | | 36 026 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
VI Groupe et associés | 9 340 321.00 | 9 340 321.00 | | 9 340 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 818.00 | | | 238 818.00 |
VP Divers | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 358.00 | | | 325 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 715 716.00 | 36 715 716.00 | | 36 715 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 852 322.00 | 23 852 322.00 | | 23 852 322.00 |