| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 636 954.00 | 636 954.00 | | 636 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 431.00 | 524 431.00 | | 524 431.00 |
BF Prêts | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 049 592.00 | 9 897 318.00 | 13 152 275.00 | 23 049 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 265.00 | | 92 265.00 | 92 265.00 |
BZ Autres créances | 41 332 515.00 | 19 720 631.00 | 21 611 884.00 | 41 332 515.00 |
CF Disponibilités | 289 082.00 | | 289 082.00 | 289 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 713 862.00 | 19 720 631.00 | 21 993 231.00 | 41 713 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 763 454.00 | 29 617 949.00 | 35 145 506.00 | 64 763 454.00 |
CU Autres participations | 21 856 324.00 | 8 713 376.00 | 13 142 948.00 | 21 856 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 986 813.00 | 986 813.00 | | 986 813.00 |
DH Report à nouveau | 15 312 518.00 | 10 682 716.00 | | 15 312 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 551 617.00 | 4 629 802.00 | | 2 551 617.00 |
DL TOTAL (I) | 21 490 948.00 | 18 939 331.00 | | 21 490 948.00 |
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | 121 000.00 | | 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | 121 000.00 | | 122 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 502 687.00 | 8 006 839.00 | | 6 502 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 709.00 | 125 591.00 | | 419 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 503.00 | 415 053.00 | | 79 503.00 |
EA Autres dettes | 6 530 659.00 | 3 029 120.00 | | 6 530 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 532 558.00 | 11 578 412.00 | | 13 532 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 145 506.00 | 30 638 743.00 | | 35 145 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 085 741.00 | | 6 085 741.00 | 6 085 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 085 741.00 | | 6 085 741.00 | 6 085 741.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 085 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 059 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 630 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 631 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080 141.00 | 1 184 922.00 | | 1 080 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 433 974.00 | 7 955 761.00 | | 6 433 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 357.00 | 3 325 960.00 | | 3 882 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 551 617.00 | 4 629 802.00 | | 2 551 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 049 592.00 | | | 23 049 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 865 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 049 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 942.00 | | | 1 183 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 865 650.00 | | | 21 865 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 941.00 | | | 1 183 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 941.00 | | | 1 183 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 000.00 | 1 000.00 | | 121 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 496 424.00 | 224 207.00 | | 19 496 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 804 800.00 | 626 207.00 | | 27 804 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 925 800.00 | 630 207.00 | | 27 925 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 630 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 502 687.00 | 1 500 000.00 | 5 002 687.00 | 6 502 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 709.00 | 419 709.00 | | 419 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
UP Prêts | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
UX Autres créances clients | 92 265.00 | 92 265.00 | | 92 265.00 |
VC Groupe et associés | 39 316 985.00 | 39 316 985.00 | | 39 316 985.00 |
VI Groupe et associés | 4 324 794.00 | 4 324 794.00 | | 4 324 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 503.00 | 79 503.00 | | 79 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 487 605.00 | 39 478 279.00 | 9 326.00 | 39 487 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 337 608.00 | 6 334 921.00 | 5 002 687.00 | 11 337 608.00 |