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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 636 954.00 | 636 954.00 | | 636 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 431.00 | 524 431.00 | | 524 431.00 |
BF Prêts | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 076 869.00 | 9 492 317.00 | 13 584 551.00 | 23 076 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 751.00 | | 86 751.00 | 86 751.00 |
BZ Autres créances | 40 882 507.00 | 18 430 770.00 | 22 451 737.00 | 40 882 507.00 |
CF Disponibilités | 260 082.00 | | 260 082.00 | 260 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 380.00 | | 335 380.00 | 335 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 564 720.00 | 18 430 770.00 | 23 133 949.00 | 41 564 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 641 588.00 | 27 923 088.00 | 36 718 501.00 | 64 641 588.00 |
CU Autres participations | 21 879 192.00 | 8 308 376.00 | 13 570 816.00 | 21 879 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 057.00 | 1 303 057.00 | | 1 303 057.00 |
DH Report à nouveau | 191 204.00 | 127 037.00 | | 191 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 992 553.00 | 2 764 167.00 | | 9 992 553.00 |
DL TOTAL (I) | 14 126 813.00 | 6 834 261.00 | | 14 126 813.00 |
DP Provisions pour risques | 2 965 000.00 | 5 472 000.00 | | 2 965 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 965 000.00 | 5 472 000.00 | | 2 965 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 911.00 | 56 850.00 | | 17 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 017 462.00 | 12 483 589.00 | | 11 017 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 815.00 | 120 983.00 | | 406 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 182.00 | 97 729.00 | | 106 182.00 |
EA Autres dettes | 8 078 317.00 | 7 161 916.00 | | 8 078 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 626 688.00 | 19 921 067.00 | | 19 626 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 718 501.00 | 32 227 328.00 | | 36 718 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 785 842.00 | | 5 785 842.00 | 5 785 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 785 842.00 | | 5 785 842.00 | 5 785 842.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 785 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 959 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 227 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 812 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 456 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 048 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 033 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 992 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -287 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 917 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 242 673.00 | 13 884 529.00 | | 17 242 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 250 120.00 | 11 120 362.00 | | 7 250 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 992 553.00 | 2 764 167.00 | | 9 992 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 076 869.00 | | | 23 076 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 892 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 076 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 942.00 | | | 1 183 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 892 927.00 | | | 21 892 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 485.00 | 4 456.00 | | 1 179 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 485.00 | 4 456.00 | | 1 179 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 472 000.00 | | 2 507 000.00 | 5 472 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 651 661.00 | 5 048 252.00 | 269 143.00 | 13 651 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 995 905.00 | 5 048 252.00 | 1 305 011.00 | 22 995 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 467 905.00 | 5 048 252.00 | 3 812 011.00 | 28 467 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 048 252.00 | 3 812 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 017 462.00 | 11 017 462.00 | | 11 017 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 815.00 | 406 815.00 | | 406 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
UP Prêts | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
UX Autres créances clients | 86 751.00 | 86 751.00 | | 86 751.00 |
VC Groupe et associés | 39 956 606.00 | 39 956 606.00 | | 39 956 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VI Groupe et associés | 8 065 623.00 | 8 065 623.00 | | 8 065 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891 096.00 | 891 096.00 | | 891 096.00 |
VP Divers | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 182.00 | 108 182.00 | | 108 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 380.00 | 335 380.00 | | 335 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 318 373.00 | 41 318 373.00 | | 41 318 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 626 688.00 | 19 626 688.00 | | 19 626 688.00 |