| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 636 954.00 | 632 498.00 | 4 456.00 | 636 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 431.00 | 524 431.00 | | 524 431.00 |
BF Prêts | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 076 869.00 | 10 523 729.00 | 12 553 140.00 | 23 076 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 246.00 | | 85 246.00 | 85 246.00 |
BZ Autres créances | 32 756 596.00 | 13 651 661.00 | 19 104 935.00 | 32 756 596.00 |
CF Disponibilités | 484 006.00 | | 484 006.00 | 484 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 325 849.00 | 13 651 661.00 | 19 674 188.00 | 33 325 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 402 718.00 | 24 175 390.00 | 32 227 328.00 | 56 402 718.00 |
CU Autres participations | 21 879 192.00 | 9 344 243.00 | 12 534 948.00 | 21 879 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 057.00 | 1 303 057.00 | | 1 303 057.00 |
DH Report à nouveau | 127 037.00 | | | 127 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 764 167.00 | 10 627 037.00 | | 2 764 167.00 |
DL TOTAL (I) | 6 834 261.00 | 14 570 093.00 | | 6 834 261.00 |
DP Provisions pour risques | 5 472 000.00 | | | 5 472 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 472 000.00 | | | 5 472 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 850.00 | 64 001.00 | | 56 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 483 589.00 | 13 983 589.00 | | 12 483 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 983.00 | 380 034.00 | | 120 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 729.00 | 71 883.00 | | 97 729.00 |
EA Autres dettes | 7 161 916.00 | 9 351 015.00 | | 7 161 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 921 067.00 | 23 852 322.00 | | 19 921 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 227 328.00 | 38 422 416.00 | | 32 227 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 655 843.00 | | 5 655 843.00 | 5 655 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 655 843.00 | | 5 655 843.00 | 5 655 843.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 655 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 809 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 811 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 228 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 641 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 068 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 968 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 805.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 000.00 | 34 805.00 | | -287 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 917 761.00 | 907 607.00 | | 917 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 884 529.00 | 15 897 407.00 | | 13 884 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 120 362.00 | 5 270 371.00 | | 11 120 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 764 167.00 | 10 627 037.00 | | 2 764 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 088 235.00 | | 6 062.00 | 23 088 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 062.00 | 21 892 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 428.00 | 23 076 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 366.00 | 1 183 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 308.00 | | | 1 195 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 892 927.00 | | 6 062.00 | 21 892 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 758.00 | 25 093.00 | 11 366.00 | 1 165 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 758.00 | 25 093.00 | 11 366.00 | 1 165 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 472 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 502 472.00 | 1 156 305.00 | 7 116.00 | 12 502 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 833 715.00 | 2 169 305.00 | 7 116.00 | 20 833 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 833 716.00 | 7 641 305.00 | 7 116.00 | 20 833 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 641 305.00 | 7 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 483 589.00 | 1 608 589.00 | 6 000 000.00 | 12 483 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 983.00 | 120 983.00 | | 120 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
UP Prêts | 13 736.00 | 13 735.00 | | 13 736.00 |
UX Autres créances clients | 85 246.00 | 85 246.00 | | 85 246.00 |
VC Groupe et associés | 32 721 791.00 | 32 721 791.00 | | 32 721 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VI Groupe et associés | 7 151 222.00 | 7 151 222.00 | | 7 151 222.00 |
VP Divers | 34 806.00 | 34 805.00 | | 34 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 855 578.00 | 32 855 578.00 | | 32 855 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 921 067.00 | 9 046 067.00 | 6 000 000.00 | 19 921 067.00 |