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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 636 954.00 | 636 954.00 | | 636 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 431.00 | 524 431.00 | | 524 431.00 |
BF Prêts | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 054 001.00 | 9 492 317.00 | 13 561 684.00 | 23 054 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 401.00 | | 87 401.00 | 87 401.00 |
BZ Autres créances | 38 632 363.00 | 19 366 895.00 | 19 265 467.00 | 38 632 363.00 |
CF Disponibilités | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 507.00 | | 346 507.00 | 346 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 121 420.00 | 19 366 895.00 | 19 754 525.00 | 39 121 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 175 422.00 | 28 859 212.00 | 33 316 209.00 | 62 175 422.00 |
CU Autres participations | 21 856 324.00 | 8 308 376.00 | 13 547 949.00 | 21 856 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 986 813.00 | 1 303 057.00 | | 986 813.00 |
DH Report à nouveau | | 191 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 682 716.00 | 9 992 553.00 | | 10 682 716.00 |
DL TOTAL (I) | 14 309 529.00 | 14 126 813.00 | | 14 309 529.00 |
DP Provisions pour risques | 1 752 000.00 | 2 965 000.00 | | 1 752 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 752 000.00 | 2 965 000.00 | | 1 752 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 17 911.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 723 658.00 | 11 017 462.00 | | 9 723 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 161.00 | 406 815.00 | | 817 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 591.00 | 108 182.00 | | 955 591.00 |
EA Autres dettes | 5 740 270.00 | 8 076 317.00 | | 5 740 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 254 680.00 | 19 626 688.00 | | 17 254 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 316 209.00 | 36 718 501.00 | | 33 316 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 915 496.00 | | 5 915 496.00 | 5 915 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 915 496.00 | | 5 915 496.00 | 5 915 496.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 915 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 035 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 122 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 406 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 959 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 130 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 502 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 537 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 575.00 | | | -8 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846 589.00 | | | 846 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 889 629.00 | 17 242 673.00 | | 14 889 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 913.00 | 7 250 120.00 | | 4 206 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 682 716.00 | 9 992 553.00 | | 10 682 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 076 869.00 | | | 23 076 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | 21 870 059.00 | 22 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 867.00 | | 23 054 001.00 | 22 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 942.00 | | | 1 183 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 892 927.00 | | | 21 892 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 942.00 | | | 1 183 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 942.00 | | | 1 183 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 965 000.00 | | 1 213 000.00 | 2 965 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 430 770.00 | 1 130 062.00 | 193 937.00 | 18 430 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 739 146.00 | 1 130 062.00 | 193 937.00 | 26 739 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 704 146.00 | 1 130 062.00 | 1 406 937.00 | 29 704 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 130 062.00 | 1 406 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 723 658.00 | 2 048 658.00 | 6 000 000.00 | 9 723 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 161.00 | 817 161.00 | | 817 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 846 589.00 | 846 589.00 | | 846 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
UP Prêts | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
UX Autres créances clients | 87 401.00 | 87 401.00 | | 87 401.00 |
VC Groupe et associés | 38 632 363.00 | 38 632 363.00 | | 38 632 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 729 576.00 | 5 729 576.00 | | 5 729 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 002.00 | 109 002.00 | | 109 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 507.00 | 346 507.00 | | 346 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 080 006.00 | 39 080 006.00 | | 39 080 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 254 680.00 | 9 379 680.00 | 6 000 000.00 | 17 254 680.00 |