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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
AH Fonds commercial | 151 999.00 | | 151 999.00 | 151 999.00 |
AP Constructions | 58 142.00 | 57 336.00 | 807.00 | 58 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 360.00 | 383 353.00 | 53 007.00 | 436 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 081.00 | 320 542.00 | 22 539.00 | 343 081.00 |
BF Prêts | 87 738.00 | | 87 738.00 | 87 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 387.00 | 793 737.00 | 318 650.00 | 1 112 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BT Marchandises | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 324.00 | 36 454.00 | 201 870.00 | 238 324.00 |
BZ Autres créances | 45 389.00 | | 45 389.00 | 45 389.00 |
CF Disponibilités | 449 682.00 | | 449 682.00 | 449 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 236.00 | 36 454.00 | 754 782.00 | 791 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 623.00 | 830 190.00 | 1 073 432.00 | 1 903 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 602 339.00 | | | 602 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 698.00 | | | 83 698.00 |
DL TOTAL (I) | 796 037.00 | | | 796 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 340.00 | | | 186 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 055.00 | | | 91 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 395.00 | | | 277 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 432.00 | | | 1 073 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 395.00 | | | 277 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 507 981.00 | | 3 507 981.00 | 3 507 981.00 |
FG Production vendue services | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 165.00 | | 3 531 165.00 | 3 531 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 392 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 332.00 | | | 3 557 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 634.00 | | | 3 473 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 698.00 | | | 83 698.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 120 686.00 | | | 120 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 095.00 | 359.00 | | 36 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 095.00 | 359.00 | | 36 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 340.00 | 186 340.00 | | 186 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 131.00 | 332 896.00 | 80 235.00 | 413 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 395.00 | 277 395.00 | | 277 395.00 |