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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
AH Fonds commercial | 151 999.00 | | 151 999.00 | 151 999.00 |
AN Terrains | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
AP Constructions | 746 459.00 | 92 586.00 | 653 874.00 | 746 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 509.00 | 371 736.00 | 49 773.00 | 421 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 728.00 | 312 531.00 | 9 197.00 | 321 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 002.00 | 809 360.00 | 955 642.00 | 1 765 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BT Marchandises | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 967.00 | 1 183.00 | 144 784.00 | 145 967.00 |
BZ Autres créances | 54 649.00 | | 54 649.00 | 54 649.00 |
CF Disponibilités | 517 423.00 | | 517 423.00 | 517 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 547.00 | 1 183.00 | 734 364.00 | 735 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 549.00 | 810 543.00 | 1 690 006.00 | 2 500 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 282.00 | | | 358 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
DL TOTAL (I) | 897 489.00 | | | 897 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 321.00 | | | 599 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 374.00 | | | 111 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 801.00 | | | 81 801.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 517.00 | | | 792 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 006.00 | | | 1 690 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 665.00 | | | 305 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 374.00 | 111 374.00 | | 111 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 321.00 | 112 469.00 | 457 812.00 | 599 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 989.00 | 203 429.00 | 2 560.00 | 205 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 517.00 | 305 665.00 | 457 812.00 | 792 517.00 |