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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
AH Fonds commercial | 151 999.00 | | 151 999.00 | 151 999.00 |
AN Terrains | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
AP Constructions | 746 459.00 | 178 385.00 | 568 075.00 | 746 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 068.00 | 419 852.00 | 31 215.00 | 451 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 985.00 | 278 336.00 | 23 648.00 | 301 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 817.00 | 909 080.00 | 865 738.00 | 1 774 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BT Marchandises | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 320.00 | | 209 320.00 | 209 320.00 |
BZ Autres créances | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
CF Disponibilités | 299 699.00 | | 299 699.00 | 299 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 591.00 | | 551 591.00 | 551 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 409.00 | 909 080.00 | 1 417 329.00 | 2 326 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
DH Report à nouveau | 269 894.00 | | | 269 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 890.00 | | | -45 890.00 |
DL TOTAL (I) | 735 466.00 | | | 735 466.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 827.00 | | | 431 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 652.00 | | | 141 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 884.00 | | | 95 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 863.00 | | | 671 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 329.00 | | | 1 417 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 086.00 | | | 354 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 128.00 | 70 952.00 | | 838 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 622.00 | 70 952.00 | | 805 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 652.00 | 141 652.00 | | 141 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 827.00 | 114 050.00 | 317 777.00 | 431 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 884.00 | 95 884.00 | | 95 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 434.00 | 237 434.00 | | 237 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 994.00 | 237 434.00 | 2 560.00 | 239 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 863.00 | 354 086.00 | 317 777.00 | 671 863.00 |