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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
AH Fonds commercial | 151 999.00 | | 151 999.00 | 151 999.00 |
AN Terrains | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
AP Constructions | 746 459.00 | 135 611.00 | 610 849.00 | 746 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 395.00 | 397 245.00 | 51 149.00 | 448 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 494.00 | 272 765.00 | 15 729.00 | 288 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 654.00 | 838 128.00 | 920 526.00 | 1 758 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BT Marchandises | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 278.00 | | 163 278.00 | 163 278.00 |
BZ Autres créances | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
CF Disponibilités | 373 747.00 | | 373 747.00 | 373 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 190.00 | | 583 190.00 | 583 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 844.00 | 838 128.00 | 1 503 716.00 | 2 341 844.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
DH Report à nouveau | 336 028.00 | | | 336 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 134.00 | | | -66 134.00 |
DL TOTAL (I) | 781 356.00 | | | 781 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 853.00 | | | 486 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 768.00 | | | 127 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 719.00 | | | 107 719.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 360.00 | | | 722 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 716.00 | | | 1 503 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 763.00 | | | 348 763.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 359.00 | 77 268.00 | 48 500.00 | 809 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 853.00 | 77 268.00 | 48 500.00 | 776 853.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 767.00 | | | 127 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 718.00 | | | 107 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 852.00 | | | 486 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 834.00 | 195 834.00 | | 195 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 394.00 | 195 834.00 | | 198 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 360.00 | | | 722 360.00 |