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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
AH Fonds commercial | 151 999.00 | | 151 999.00 | 151 999.00 |
AN Terrains | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
AP Constructions | 746 459.00 | 221 159.00 | 525 301.00 | 746 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 952.00 | 434 581.00 | 88 371.00 | 522 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 748.00 | 285 881.00 | 78 867.00 | 364 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 465.00 | 974 128.00 | 935 338.00 | 1 909 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BT Marchandises | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 121.00 | | 191 121.00 | 191 121.00 |
BZ Autres créances | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
CF Disponibilités | 188 642.00 | | 188 642.00 | 188 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 524.00 | | 446 524.00 | 446 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 990.00 | 974 128.00 | 1 381 862.00 | 2 355 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
DH Report à nouveau | 224 004.00 | | | 224 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 614.00 | | | -100 614.00 |
DL TOTAL (I) | 634 851.00 | | | 634 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 486.00 | | | 388 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 191.00 | | | 234 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 268.00 | | | 124 268.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 011.00 | | | 747 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 862.00 | | | 1 381 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 546.00 | | | 487 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 080.00 | 65 048.00 | | 909 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 573.00 | 65 048.00 | | 876 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 191.00 | 234 191.00 | | 234 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 268.00 | 124 268.00 | | 124 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 486.00 | 129 021.00 | 259 465.00 | 388 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 452.00 | 243 452.00 | | 243 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 012.00 | 243 452.00 | 2 560.00 | 246 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 011.00 | 487 546.00 | 259 465.00 | 747 011.00 |