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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 541.00 | 1 803.00 | 3 737.00 | 5 541.00 |
AH Fonds commercial | 276 841.00 | | 276 841.00 | 276 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 282.00 | 54 570.00 | 20 711.00 | 75 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 293.00 | 73 003.00 | 314 290.00 | 387 293.00 |
BN En cours de production de biens | 159 244.00 | | 159 244.00 | 159 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 787.00 | 120 234.00 | 417 553.00 | 537 787.00 |
BZ Autres créances | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
CF Disponibilités | 174 700.00 | | 174 700.00 | 174 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 568.00 | 120 234.00 | 818 334.00 | 938 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 861.00 | 193 237.00 | 1 132 624.00 | 1 325 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 82 909.00 | | | 82 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 836.00 | | | 84 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DK Provisions réglementées | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DL TOTAL (I) | 436 079.00 | | | 436 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 578.00 | | | 94 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 526.00 | | | 278 526.00 |
EA Autres dettes | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 176.00 | | | 259 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 545.00 | | | 696 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 624.00 | | | 1 132 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 545.00 | | | 696 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 909.00 | | 6 205.00 | 382 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 288.00 | | 3 616.00 | 17 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 780.00 | | 2 589.00 | 75 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 146.00 | 6 678.00 | 1 822.00 | 68 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 656.00 | 1 511.00 | | 15 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 490.00 | 5 167.00 | 1 822.00 | 52 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 670.00 | 2 258.00 | | 670.00 |
6T Sur comptes clients | 119 168.00 | 11 812.00 | 10 746.00 | 119 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 168.00 | 11 812.00 | 10 746.00 | 119 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 838.00 | 14 070.00 | 10 746.00 | 119 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 812.00 | 10 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 492.00 | 115 492.00 | | 115 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 176.00 | 259 176.00 | | 259 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 537 787.00 | | | 537 787.00 |
VB T. V. A. | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VI Groupe et associés | 94 578.00 | 94 578.00 | | 94 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 502.00 | 575 502.00 | 8 000.00 | 583 502.00 |
VW T.V.A. | 97 536.00 | 97 536.00 | | 97 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 545.00 | 696 545.00 | | 696 545.00 |