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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 541.00 | 5 151.00 | 389.00 | 5 541.00 |
AH Fonds commercial | 276 841.00 | | 276 841.00 | 276 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 443.00 | 61 690.00 | 17 754.00 | 79 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 454.00 | 83 470.00 | 307 984.00 | 391 454.00 |
BN En cours de production de biens | 215 870.00 | | 215 870.00 | 215 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 891.00 | 91 424.00 | 410 467.00 | 501 891.00 |
BZ Autres créances | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
CF Disponibilités | 86 561.00 | | 86 561.00 | 86 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 629.00 | 91 424.00 | 786 205.00 | 877 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 084.00 | 174 894.00 | 1 094 190.00 | 1 269 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 152 328.00 | | | 152 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DK Provisions réglementées | 749.00 | | | 749.00 |
DL TOTAL (I) | 466 404.00 | | | 466 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 106.00 | | | 97 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 584.00 | | | 218 584.00 |
EA Autres dettes | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 317.00 | | | 261 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 693.00 | | | 616 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 190.00 | | | 1 094 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 693.00 | | | 616 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 641.00 | | | 391 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 391 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 80 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 746.00 | | | 297 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 896.00 | | | 80 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 762.00 | 7 395.00 | 187.00 | 74 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 748.00 | 7 395.00 | 187.00 | 55 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 148.00 | 102.00 | 1 501.00 | 2 148.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 093.00 | | |
6T Sur comptes clients | 83 865.00 | 17 610.00 | 10 051.00 | 83 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 865.00 | 17 610.00 | 10 051.00 | 83 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 013.00 | 28 805.00 | 11 552.00 | 86 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 703.00 | 10 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102.00 | 1 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 044.00 | 85 044.00 | | 85 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 317.00 | 261 317.00 | | 261 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 501 891.00 | 501 891.00 | | 501 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VI Groupe et associés | 97 106.00 | 97 106.00 | | 97 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 077.00 | 546 077.00 | 8 000.00 | 554 077.00 |
VW T.V.A. | 88 869.00 | 88 869.00 | | 88 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 693.00 | 616 693.00 | | 616 693.00 |