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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
AH Fonds commercial | 276 841.00 | 38 759.00 | 238 083.00 | 276 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341.00 | 2 065.00 | 1 277.00 | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 185.00 | 74 867.00 | 14 318.00 | 89 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 922.00 | 136 595.00 | 268 327.00 | 404 922.00 |
BN En cours de production de biens | 191 258.00 | | 191 258.00 | 191 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 204.00 | 81 955.00 | 310 249.00 | 392 204.00 |
BZ Autres créances | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
CF Disponibilités | 184 389.00 | | 184 389.00 | 184 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 608.00 | 81 955.00 | 740 653.00 | 822 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 530.00 | 218 550.00 | 1 008 980.00 | 1 227 530.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 154 012.00 | | | 154 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 722.00 | | | 722.00 |
DL TOTAL (I) | 465 094.00 | | | 465 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 584.00 | | | 224 584.00 |
EA Autres dettes | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 824.00 | | | 291 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 886.00 | | | 543 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 980.00 | | | 1 008 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 886.00 | | | 543 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 722.00 | | 3 200.00 | 401 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 746.00 | | | 297 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 377.00 | | 3 150.00 | 89 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | 50.00 | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 930.00 | 44 666.00 | | 91 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 904.00 | 38 759.00 | | 20 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 026.00 | 5 907.00 | | 71 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 38 759.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86 157.00 | 6 939.00 | 11 141.00 | 86 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 848.00 | 45 698.00 | 13 832.00 | 88 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 848.00 | 45 698.00 | 13 832.00 | 88 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 939.00 | 11 141.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 382.00 | 95 382.00 | | 95 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 824.00 | 291 824.00 | | 291 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 392 204.00 | 392 204.00 | | 392 204.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 839.00 | 417 839.00 | 8 000.00 | 425 839.00 |
VW T.V.A. | 67 696.00 | 67 696.00 | | 67 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 887.00 | 543 887.00 | | 543 887.00 |