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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 541.00 | 3 650.00 | 1 890.00 | 5 541.00 |
AH Fonds commercial | 276 841.00 | | 276 841.00 | 276 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 630.00 | 54 482.00 | 25 149.00 | 79 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 641.00 | 74 761.00 | 316 880.00 | 391 641.00 |
BN En cours de production de biens | 206 449.00 | | 206 449.00 | 206 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 714.00 | 83 865.00 | 443 849.00 | 527 714.00 |
BZ Autres créances | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
CF Disponibilités | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 951.00 | 83 865.00 | 787 086.00 | 870 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 593.00 | 158 626.00 | 1 103 966.00 | 1 262 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 143 745.00 | | | 143 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DK Provisions réglementées | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DL TOTAL (I) | 443 711.00 | | | 443 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 462.00 | | | 83 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 241.00 | | | 219 241.00 |
EA Autres dettes | 72 094.00 | | | 72 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 141.00 | | | 272 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 255.00 | | | 660 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 966.00 | | | 1 103 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 255.00 | | | 660 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 293.00 | | 11 038.00 | 387 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 690.00 | 391 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 690.00 | 80 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 547.00 | | 11 038.00 | 76 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 003.00 | 6 601.00 | 6 690.00 | 73 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 836.00 | 6 601.00 | 6 690.00 | 55 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 928.00 | 102.00 | 882.00 | 2 928.00 |
6T Sur comptes clients | 120 234.00 | 3 975.00 | 40 344.00 | 120 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 234.00 | 3 975.00 | 40 344.00 | 120 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 162.00 | 4 077.00 | 41 226.00 | 123 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 975.00 | 40 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102.00 | 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 827.00 | 76 827.00 | | 76 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 094.00 | 72 094.00 | | 72 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 141.00 | 272 141.00 | | 272 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 527 714.00 | | | 527 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VI Groupe et associés | 83 462.00 | 83 462.00 | | 83 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 371.00 | 594 371.00 | 8 000.00 | 602 371.00 |
VW T.V.A. | 94 776.00 | 94 776.00 | | 94 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 255.00 | 660 255.00 | | 660 255.00 |