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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
AH Fonds commercial | 276 841.00 | | 276 841.00 | 276 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341.00 | 1 649.00 | 1 692.00 | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 035.00 | 69 376.00 | 16 660.00 | 86 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 722.00 | 91 929.00 | 309 793.00 | 401 722.00 |
BN En cours de production de biens | 187 445.00 | | 187 445.00 | 187 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 566.00 | 86 157.00 | 449 409.00 | 535 566.00 |
BZ Autres créances | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 122.00 | 2 691.00 | 26 431.00 | 29 122.00 |
CF Disponibilités | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 604.00 | 88 848.00 | 716 755.00 | 805 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 326.00 | 180 778.00 | 1 026 548.00 | 1 207 326.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 176 591.00 | | | 176 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 893.00 | | | 893.00 |
DL TOTAL (I) | 442 905.00 | | | 442 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 702.00 | | | 85 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 520.00 | | | 203 520.00 |
EA Autres dettes | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 389.00 | | | 259 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 644.00 | | | 583 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 548.00 | | | 1 026 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 644.00 | | | 583 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 454.00 | | 10 268.00 | 391 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 745.00 | | | 297 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 709.00 | | 8 668.00 | 80 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 1 600.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 471.00 | 8 459.00 | | 83 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 515.00 | 389.00 | | 20 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 956.00 | 8 070.00 | | 62 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
6T Sur comptes clients | 91 424.00 | 7 124.00 | 12 390.00 | 91 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 424.00 | 9 815.00 | 12 390.00 | 91 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 266.00 | 9 815.00 | 24 232.00 | 103 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 124.00 | 23 483.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 691.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 389.00 | 259 389.00 | | 259 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 535 566.00 | 535 566.00 | | 535 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VI Groupe et associés | 85 702.00 | 85 702.00 | | 85 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 011.00 | 565 011.00 | 8 000.00 | 573 011.00 |
VW T.V.A. | 93 794.00 | 93 794.00 | | 93 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 644.00 | 583 644.00 | | 583 644.00 |