| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 1 145.00 | 1 745.00 | 2 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
AN Terrains | 15 358.00 | 11 079.00 | 4 279.00 | 15 358.00 |
AP Constructions | 85 971.00 | 22 327.00 | 63 645.00 | 85 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 981.00 | 19 465.00 | 13 516.00 | 32 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 166.00 | 76 856.00 | 22 309.00 | 99 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 898.00 | 138 029.00 | 105 869.00 | 243 898.00 |
BT Marchandises | 205 270.00 | | 205 270.00 | 205 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 732.00 | 17 593.00 | 53 139.00 | 70 732.00 |
BZ Autres créances | 106 889.00 | | 106 889.00 | 106 889.00 |
CF Disponibilités | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 737.00 | 17 593.00 | 369 144.00 | 386 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 635.00 | 155 622.00 | 475 013.00 | 630 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 165 944.00 | | | 165 944.00 |
DH Report à nouveau | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DL TOTAL (I) | 209 295.00 | | | 209 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 340.00 | | | 140 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 495.00 | | | 82 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
EA Autres dettes | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 718.00 | | | 265 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 013.00 | | | 475 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 081.00 | | | 177 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 019.00 | | 583 019.00 | 583 019.00 |
FG Production vendue services | 56 184.00 | | 56 184.00 | 56 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 202.00 | | 639 202.00 | 639 202.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 053.00 | |
GE Autres charges | | | 37 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745.00 | | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 051.00 | | | 684 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 025.00 | | | 679 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 229.00 | | 21 669.00 | 222 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 807.00 | | 21 669.00 | 211 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 976.00 | 19 053.00 | | 118 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 339.00 | 963.00 | | 7 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 637.00 | 18 090.00 | | 111 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 649.00 | | 37 056.00 | 54 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 649.00 | | 37 056.00 | 54 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 649.00 | | 37 056.00 | 54 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
VB T. V. A. | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 497.00 | 16 860.00 | 40 296.00 | 105 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 744.00 | | | 81 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 996.00 | | | 80 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 681.00 | 177 621.00 | 60.00 | 177 681.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 914.00 | 170 277.00 | 40 296.00 | 258 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
ST Autres comptes | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 563.00 | | | 125 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 839.00 | | | 105 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 672.00 | | | 105 672.00 |