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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
AN Terrains | 17 858.00 | 14 285.00 | 3 573.00 | 17 858.00 |
AP Constructions | 136 540.00 | 45 847.00 | 90 693.00 | 136 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 129.00 | 46 489.00 | 42 641.00 | 89 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 777.00 | 78 274.00 | 40 503.00 | 118 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 188.00 | 192 002.00 | 181 185.00 | 373 188.00 |
BT Marchandises | 167 925.00 | | 167 925.00 | 167 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 090.00 | 17 851.00 | 136 238.00 | 154 090.00 |
BZ Autres créances | 88 340.00 | | 88 340.00 | 88 340.00 |
CF Disponibilités | 65 380.00 | | 65 380.00 | 65 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 697.00 | 17 851.00 | 458 846.00 | 476 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 885.00 | 209 854.00 | 640 031.00 | 849 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 174 701.00 | | | 174 701.00 |
DH Report à nouveau | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
DL TOTAL (I) | 260 311.00 | | | 260 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 575.00 | | | 107 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 270.00 | | | 193 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
EA Autres dettes | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 720.00 | | | 379 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 031.00 | | | 640 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 788.00 | | | 291 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 970.00 | 20 795.00 | 945 765.00 | 924 970.00 |
FG Production vendue services | 24 712.00 | 1 800.00 | 26 512.00 | 24 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 682.00 | 22 595.00 | 972 277.00 | 949 682.00 |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 565.00 | | | 1 001 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 015.00 | | | 986 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 891.00 | | 132 600.00 | 262 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 303.00 | 373 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 303.00 | 362 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 008.00 | | 132 600.00 | 252 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 859.00 | 27 174.00 | 30.00 | 164 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 752.00 | 27 174.00 | 30.00 | 157 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 270.00 | 193 270.00 | | 193 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 132 668.00 | 132 668.00 | | 132 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VB T. V. A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 575.00 | 19 642.00 | 48 366.00 | 107 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 852.00 | 243 392.00 | 3 460.00 | 246 852.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 220.00 | 289 288.00 | 48 366.00 | 377 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
ST Autres comptes | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
YT Sous‐traitance | 816.00 | | | 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 112.00 | | | 189 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 243.00 | | | 154 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 950.00 | | | 148 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |