| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
AN Terrains | 17 858.00 | 13 725.00 | 4 134.00 | 17 858.00 |
AP Constructions | 93 457.00 | 38 500.00 | 54 957.00 | 93 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 646.00 | 37 418.00 | 10 228.00 | 47 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 047.00 | 68 109.00 | 24 938.00 | 93 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 891.00 | 164 859.00 | 98 032.00 | 262 891.00 |
BT Marchandises | 181 648.00 | | 181 648.00 | 181 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 964.00 | 17 851.00 | 126 112.00 | 143 964.00 |
BZ Autres créances | 98 720.00 | | 98 720.00 | 98 720.00 |
CF Disponibilités | 61 596.00 | | 61 596.00 | 61 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 287.00 | 17 851.00 | 468 435.00 | 486 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 178.00 | 182 710.00 | 566 467.00 | 749 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 174 701.00 | 172 069.00 | | 174 701.00 |
DH Report à nouveau | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 992.00 | 2 632.00 | | 15 992.00 |
DL TOTAL (I) | 229 018.00 | 213 026.00 | | 229 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 676.00 | 90 045.00 | | 79 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 751.00 | 153 260.00 | | 182 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 086.00 | 27 357.00 | | 22 086.00 |
EA Autres dettes | 51 735.00 | 31 212.00 | | 51 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 449.00 | 304 967.00 | | 337 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 467.00 | 517 993.00 | | 566 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 426.00 | 225 290.00 | | 264 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 005.00 | | 823 005.00 | 823 005.00 |
FG Production vendue services | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 114.00 | | 840 114.00 | 840 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 238.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 305.00 | 9 332.00 | | 9 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 441.00 | 315.00 | | 5 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 441.00 | 2 142.00 | | 5 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 441.00 | 2 358.00 | | -5 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 489.00 | 722 312.00 | | 842 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 497.00 | 719 680.00 | | 826 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 992.00 | 2 632.00 | | 15 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 958.00 | | 19 933.00 | 242 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 076.00 | | 19 933.00 | 232 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 199.00 | 19 660.00 | | 145 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 092.00 | 19 660.00 | | 138 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 614.00 | 12 238.00 | | 5 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 614.00 | 12 238.00 | | 5 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 614.00 | 12 238.00 | | 5 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 751.00 | 182 751.00 | | 182 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 122 542.00 | 122 542.00 | | 122 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VB T. V. A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 676.00 | 6 653.00 | 26 494.00 | 79 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 402.00 | 88 402.00 | | 88 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 503.00 | 243 043.00 | 3 460.00 | 246 503.00 |
VW T.V.A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 449.00 | 264 426.00 | 26 494.00 | 337 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
ST Autres comptes | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 332.00 | | | 165 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 094.00 | | | 128 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 455.00 | | | 101 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |