| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 616.00 | 4 149.00 | 4 468.00 | 8 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
AP Constructions | 132 088.00 | 52 058.00 | 80 030.00 | 132 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 516.00 | 57 686.00 | 51 830.00 | 109 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 663.00 | 80 717.00 | 46 946.00 | 127 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 693.00 | 198 827.00 | 205 866.00 | 404 693.00 |
BT Marchandises | 296 572.00 | | 296 572.00 | 296 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 111.00 | 17 851.00 | 128 259.00 | 146 111.00 |
BZ Autres créances | 74 199.00 | | 74 199.00 | 74 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 80 465.00 | | 80 465.00 | 80 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 318.00 | 17 851.00 | 711 467.00 | 729 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 012.00 | 216 678.00 | 917 333.00 | 1 134 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 190 251.00 | | | 190 251.00 |
DH Report à nouveau | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 524.00 | | | 154 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
DL TOTAL (I) | 410 899.00 | | | 410 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 932.00 | | | 187 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 051.00 | | | 200 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 828.00 | | | 71 828.00 |
EA Autres dettes | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 434.00 | | | 506 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 333.00 | | | 917 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 311.00 | | | 353 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 752.00 | | 1 109 752.00 | 1 109 752.00 |
FG Production vendue services | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 062.00 | | 1 128 062.00 | 1 128 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 818.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 936.00 | | | 228 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 936.00 | | | 228 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 367.00 | | | 210 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 666.00 | | | 1 362 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 142.00 | | | 1 208 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 524.00 | | | 154 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 188.00 | | 83 984.00 | 373 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 917.00 | 49 562.00 | 404 693.00 | 2 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | 49 562.00 | 379 167.00 | 2 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | 5 726.00 | 7 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 305.00 | | 69 340.00 | 362 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | 8 918.00 | 3 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 002.00 | 37 818.00 | 30 993.00 | 192 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 107.00 | 1 259.00 | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 895.00 | 36 559.00 | 30 993.00 | 184 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 051.00 | 200 051.00 | | 200 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 117 371.00 | 117 371.00 | | 117 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VB T. V. A. | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 932.00 | 34 809.00 | 115 595.00 | 187 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 485.00 | 63 485.00 | | 63 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 942.00 | 221 482.00 | 3 460.00 | 224 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 676.00 | 340 553.00 | 115 595.00 | 493 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
ST Autres comptes | 96 372.00 | | | 96 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 250.00 | | | 224 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 216.00 | | | 196 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 502.00 | | | 162 502.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |