| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
AN Terrains | 17 858.00 | 13 112.00 | 4 746.00 | 17 858.00 |
AP Constructions | 92 257.00 | 32 902.00 | 59 356.00 | 92 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 718.00 | 31 453.00 | 15 265.00 | 46 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 242.00 | 60 626.00 | 14 616.00 | 75 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 958.00 | 145 199.00 | 97 759.00 | 242 958.00 |
BT Marchandises | 157 675.00 | | 157 675.00 | 157 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 595.00 | 5 614.00 | 98 981.00 | 104 595.00 |
BZ Autres créances | 138 735.00 | | 138 735.00 | 138 735.00 |
CF Disponibilités | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 425 848.00 | 5 614.00 | 420 234.00 | 425 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 806.00 | 150 813.00 | 517 993.00 | 668 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 172 069.00 | 170 970.00 | | 172 069.00 |
DH Report à nouveau | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 632.00 | 1 099.00 | | 2 632.00 |
DL TOTAL (I) | 213 026.00 | 210 394.00 | | 213 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 045.00 | 106 893.00 | | 90 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 893.00 | 9 439.00 | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 260.00 | 146 582.00 | | 153 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 357.00 | 23 995.00 | | 27 357.00 |
EA Autres dettes | 31 212.00 | 13 599.00 | | 31 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 967.00 | 301 708.00 | | 304 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 993.00 | 512 102.00 | | 517 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 290.00 | | | 225 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 589.00 | | 686 589.00 | 686 589.00 |
FG Production vendue services | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 344.00 | | 698 344.00 | 698 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 614.00 | |
GE Autres charges | | | 17 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 160.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 827.00 | 12 218.00 | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | 13 378.00 | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 358.00 | -13 378.00 | | 2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 312.00 | 771 728.00 | | 722 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 680.00 | 770 629.00 | | 719 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 632.00 | 1 099.00 | | 2 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 858.00 | | 21 045.00 | 240 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 945.00 | 242 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 945.00 | 232 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 376.00 | | 17 645.00 | 233 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 3 400.00 | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 075.00 | 20 242.00 | 17 118.00 | 142 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 326.00 | 781.00 | | 6 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 749.00 | 19 461.00 | 17 118.00 | 135 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 593.00 | 5 614.00 | 17 593.00 | 17 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 593.00 | 5 614.00 | 17 593.00 | 17 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 593.00 | 5 614.00 | 17 593.00 | 17 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 614.00 | 17 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 260.00 | 153 260.00 | | 153 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 97 858.00 | 97 858.00 | | 97 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VB T. V. A. | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 045.00 | 10 368.00 | 26 324.00 | 90 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 753.00 | 101 753.00 | | 101 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 790.00 | 243 330.00 | 3 460.00 | 246 790.00 |
VW T.V.A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 074.00 | 223 397.00 | 26 324.00 | 303 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
ST Autres comptes | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
YT Sous‐traitance | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 243.00 | | | 140 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |