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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143.00 | 2 814.00 | 1 329.00 | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341.00 | 141.00 | 2 200.00 | 2 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 636.00 | 4 480.00 | 81 157.00 | 85 636.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BZ Autres créances | 93 243.00 | | 93 243.00 | 93 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 697.00 | | 182 697.00 | 182 697.00 |
CF Disponibilités | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 924.00 | | 307 924.00 | 307 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 560.00 | 4 480.00 | 389 080.00 | 393 560.00 |
CU Autres participations | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 324 781.00 | 305 190.00 | | 324 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 229.00 | 19 590.00 | | 10 229.00 |
DL TOTAL (I) | 377 909.00 | 367 681.00 | | 377 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 15 657.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 151.00 | 12 960.00 | | 7 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 171.00 | 29 452.00 | | 11 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 080.00 | 397 132.00 | | 389 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 171.00 | 29 452.00 | | 11 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FG Production vendue services | 61 650.00 | 55 534.00 | 117 184.00 | 61 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 965.00 | 55 534.00 | 117 499.00 | 61 965.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 017.00 | 10 507.00 | | 10 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 10 783.00 | | 11.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 783.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 10 783.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 882.00 | | 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 666.00 | 153 147.00 | | 127 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 438.00 | 133 557.00 | | 117 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 229.00 | 19 590.00 | | 10 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 902.00 | | 3 986.00 | 91 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 252.00 | 85 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 252.00 | 6 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 750.00 | | 3 986.00 | 12 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 405.00 | 3 326.00 | 10 252.00 | 11 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 881.00 | 3 326.00 | 10 252.00 | 9 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VC Groupe et associés | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 461.00 | | | 70 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 788.00 | 103 689.00 | 4 099.00 | 107 788.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | 2 629.00 | | 2 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 620.00 | 24 130.00 | | 20 620.00 |
ST Autres comptes | 43 361.00 | 46 818.00 | | 43 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 458.00 | 14 450.00 | | 14 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 733.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 381.00 | 3 362.00 | | 3 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 767.00 | 24 711.00 | | 11 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 461.00 | 7 818.00 | | 8 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 439.00 | 85 398.00 | | 78 439.00 |