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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417.00 | 1 023.00 | 2 393.00 | 3 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341.00 | 1 702.00 | 639.00 | 2 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 385.00 | 2 725.00 | 80 660.00 | 83 385.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BZ Autres créances | 101 493.00 | | 101 493.00 | 101 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 790.00 | | 152 790.00 | 152 790.00 |
CF Disponibilités | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 800.00 | | 286 800.00 | 286 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 185.00 | 2 725.00 | 367 459.00 | 370 185.00 |
CU Autres participations | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 312 933.00 | 335 009.00 | | 312 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007.00 | 1 924.00 | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 356 840.00 | 379 833.00 | | 356 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 080.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 479.00 | 13 176.00 | | 6 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 619.00 | 17 256.00 | | 10 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 459.00 | 397 089.00 | | 367 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 619.00 | 17 256.00 | | 10 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 841.00 | 19 000.00 | 78 841.00 | 59 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 841.00 | 19 000.00 | 78 841.00 | 59 841.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 956.00 | 9 787.00 | | 12 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 171.00 | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 858.00 | 81 947.00 | | 78 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 851.00 | 80 024.00 | | 77 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007.00 | 1 924.00 | | 1 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 138.00 | | 3 417.00 | 83 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 169.00 | 83 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645.00 | 5 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 986.00 | | 3 417.00 | 3 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848.00 | 2 047.00 | 3 169.00 | 3 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323.00 | 2 047.00 | 1 645.00 | 2 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VC Groupe et associés | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 121.00 | 113 121.00 | | 113 121.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | 2 259.00 | | 2 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 493.00 | 3 394.00 | | 3 493.00 |
ST Autres comptes | 23 567.00 | 29 317.00 | | 23 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 038.00 | 12 116.00 | | 11 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | 911.00 | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 218.00 | 3 170.00 | | 3 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 550.00 | 12 920.00 | | 11 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 434.00 | 5 483.00 | | 5 434.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 099.00 | 44 827.00 | | 38 099.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |