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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417.00 | 2 162.00 | 1 254.00 | 3 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 385.00 | 4 503.00 | 78 882.00 | 83 385.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 76 917.00 | | 76 917.00 | 76 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 790.00 | | 152 790.00 | 152 790.00 |
CF Disponibilités | 63 046.00 | | 63 046.00 | 63 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 329.00 | | 299 329.00 | 299 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 714.00 | 4 503.00 | 378 211.00 | 382 714.00 |
CU Autres participations | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 313 940.00 | 312 933.00 | | 313 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593.00 | 1 007.00 | | 593.00 |
DL TOTAL (I) | 357 433.00 | 356 840.00 | | 357 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 140.00 | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 395.00 | 6 479.00 | | 13 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 778.00 | 10 619.00 | | 20 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 211.00 | 367 459.00 | | 378 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 778.00 | 10 619.00 | | 20 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 905.00 | 7 391.00 | 119 296.00 | 111 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 905.00 | 7 391.00 | 119 296.00 | 111 905.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 941.00 | 12 956.00 | | 10 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 137.00 | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 297.00 | 78 858.00 | | 119 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 704.00 | 77 851.00 | | 118 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593.00 | 1 007.00 | | 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725.00 | 1 778.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725.00 | 1 778.00 | | 2 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VC Groupe et associés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VI Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 392.00 | 83 293.00 | 4 099.00 | 87 392.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 993.00 | 2 478.00 | | 2 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 730.00 | 3 493.00 | | 15 730.00 |
ST Autres comptes | 28 334.00 | 23 567.00 | | 28 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 936.00 | 11 038.00 | | 14 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | 740.00 | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 499.00 | 3 218.00 | | 3 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 071.00 | 11 550.00 | | 22 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 303.00 | 5 434.00 | | 6 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 000.00 | 38 099.00 | | 59 000.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |