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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417.00 | 3 301.00 | 115.00 | 3 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 385.00 | 5 642.00 | 77 743.00 | 83 385.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 106 958.00 | | 106 958.00 | 106 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 149.00 | | 159 149.00 | 159 149.00 |
CF Disponibilités | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 845.00 | | 300 845.00 | 300 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 230.00 | 5 642.00 | 378 588.00 | 384 230.00 |
CU Autres participations | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 314 533.00 | 313 940.00 | | 314 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053.00 | 593.00 | | 1 053.00 |
DL TOTAL (I) | 358 486.00 | 357 433.00 | | 358 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 549.00 | 4 230.00 | | 5 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 553.00 | 13 395.00 | | 14 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 102.00 | 20 778.00 | | 20 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 588.00 | 378 211.00 | | 378 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 102.00 | 20 778.00 | | 20 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 138.00 | 10 130.00 | 51 268.00 | 41 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 138.00 | 10 130.00 | 51 268.00 | 41 138.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 319.00 | 16 741.00 | | 7 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 822.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 822.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | -822.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 262.00 | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 628.00 | 119 297.00 | | 57 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 575.00 | 118 704.00 | | 56 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053.00 | 593.00 | | 1 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 503.00 | 1 139.00 | | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 503.00 | 1 139.00 | | 4 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VC Groupe et associés | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 460.00 | 113 361.00 | 4 099.00 | 117 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | 2 993.00 | | 3 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 955.00 | 15 730.00 | | 3 955.00 |
ST Autres comptes | 21 752.00 | 28 334.00 | | 21 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 161.00 | 14 936.00 | | 15 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | 506.00 | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 106.00 | 3 499.00 | | 4 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 200.00 | 22 071.00 | | 8 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 511.00 | 6 303.00 | | 6 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 868.00 | 59 000.00 | | 40 868.00 |