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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645.00 | 1 402.00 | 243.00 | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341.00 | 921.00 | 1 419.00 | 2 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 138.00 | 3 848.00 | 79 290.00 | 83 138.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BZ Autres créances | 106 538.00 | | 106 538.00 | 106 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 256.00 | | 181 256.00 | 181 256.00 |
CF Disponibilités | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 799.00 | | 317 799.00 | 317 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 937.00 | 3 848.00 | 397 089.00 | 400 937.00 |
CU Autres participations | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 335 009.00 | 324 781.00 | | 335 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924.00 | 10 229.00 | | 1 924.00 |
DL TOTAL (I) | 379 833.00 | 377 909.00 | | 379 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 020.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 176.00 | 7 151.00 | | 13 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 256.00 | 11 171.00 | | 17 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 089.00 | 389 080.00 | | 397 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 256.00 | 11 171.00 | | 17 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 67 957.00 | 13 990.00 | 81 947.00 | 67 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 957.00 | 13 990.00 | 81 947.00 | 67 957.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 787.00 | 10 017.00 | | 9 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 573.00 | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 947.00 | 127 666.00 | | 81 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 024.00 | 117 438.00 | | 80 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924.00 | 10 229.00 | | 1 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 636.00 | | | 85 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 498.00 | 83 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 498.00 | 3 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 480.00 | 1 866.00 | 2 498.00 | 4 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955.00 | 1 866.00 | 2 498.00 | 2 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 571.00 | | | 72 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 142.00 | 118 043.00 | 4 099.00 | 122 142.00 |
VW T.V.A. | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | 2 698.00 | | 2 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 394.00 | 20 620.00 | | 3 394.00 |
ST Autres comptes | 29 317.00 | 43 361.00 | | 29 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 116.00 | 14 458.00 | | 12 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | 683.00 | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 170.00 | 3 381.00 | | 3 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 920.00 | 11 767.00 | | 12 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 483.00 | 8 461.00 | | 5 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 827.00 | 78 439.00 | | 44 827.00 |