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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 941.00 | 13 024.00 | 4 917.00 | 17 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 453.00 | 840 955.00 | 311 498.00 | 1 152 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 696.00 | 864 671.00 | 351 025.00 | 1 215 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BT Marchandises | 9 755.00 | 4 571.00 | 5 184.00 | 9 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 641 632.00 | 300.00 | 641 332.00 | 641 632.00 |
BZ Autres créances | 79 533.00 | | 79 533.00 | 79 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 507.00 | | 150 507.00 | 150 507.00 |
CF Disponibilités | 122 196.00 | | 122 196.00 | 122 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 161.00 | 4 871.00 | 1 003 290.00 | 1 008 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 858.00 | 869 542.00 | 1 354 316.00 | 2 223 858.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 247.00 | 562 086.00 | | 572 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 915.00 | 118 138.00 | | 121 915.00 |
DL TOTAL (I) | 870 162.00 | 856 224.00 | | 870 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 649.00 | 34 302.00 | | 17 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 423.00 | 139 814.00 | | 122 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 932.00 | 278 944.00 | | 340 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EA Autres dettes | | 6 233.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 154.00 | 459 294.00 | | 484 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 316.00 | 1 315 519.00 | | 1 354 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 154.00 | 446 141.00 | | 484 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 280.00 | | | 1 142 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 272.00 | | | 1 098 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 107.00 | 189 495.00 | 163 930.00 | 839 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 199.00 | 493.00 | | 10 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 908.00 | 189 002.00 | 163 930.00 | 828 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 423.00 | 122 423.00 | | 122 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 887.00 | 722 082.00 | 23 805.00 | 745 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 154.00 | 484 154.00 | | 484 154.00 |