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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 612.00 | 11 180.00 | 432.00 | 11 612.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 272.00 | 18 224.00 | 3 048.00 | 21 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 441.00 | 946 118.00 | 224 322.00 | 1 170 441.00 |
AV Immobilisations en cours | -9.00 | | | -9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 893.00 | 975 523.00 | 242 370.00 | 1 217 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
BT Marchandises | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 052.00 | 920.00 | 651 132.00 | 652 052.00 |
BZ Autres créances | 124 999.00 | | 124 999.00 | 124 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 565.00 | | 171 565.00 | 171 565.00 |
CF Disponibilités | 367 850.00 | | 367 850.00 | 367 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 091.00 | 920.00 | 1 334 171.00 | 1 335 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 984.00 | 976 443.00 | 1 576 541.00 | 2 552 984.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 842 442.00 | 686 185.00 | | 842 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 524.00 | 164 234.00 | | 124 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 966.00 | 1 026 419.00 | | 1 142 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 976.00 | 159 985.00 | | 145 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 122.00 | 334 665.00 | | 275 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 575.00 | 494 650.00 | | 433 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 541.00 | 1 521 069.00 | | 1 576 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 061.00 | 494 650.00 | | 427 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 465.00 | | 185 662.00 | 1 130 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 233.00 | 1 217 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 233.00 | 1 191 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 364.00 | | 920.00 | 21 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 204.00 | | 184 742.00 | 1 105 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 428.00 | 160 328.00 | 98 233.00 | 913 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 692.00 | 488.00 | | 10 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 736.00 | 159 840.00 | 98 233.00 | 902 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 976.00 | 145 976.00 | | 145 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 652 052.00 | 652 052.00 | | 652 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 476.00 | 5 963.00 | 6 513.00 | 12 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VP Divers | 124 999.00 | 124 999.00 | | 124 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 122.00 | 275 122.00 | | 275 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 394.00 | 778 631.00 | 3 763.00 | 782 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 575.00 | 427 061.00 | 6 513.00 | 433 575.00 |