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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
AH Fonds commercial | 160 671.00 | | 160 671.00 | 160 671.00 |
AP Constructions | 2 183.00 | 90.00 | 2 094.00 | 2 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 902.00 | 19 385.00 | 6 518.00 | 25 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 552.00 | 950 574.00 | 227 977.00 | 1 178 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 448.00 | 981 661.00 | 401 787.00 | 1 383 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BT Marchandises | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 331.00 | 340.00 | 650 991.00 | 651 331.00 |
BZ Autres créances | 83 114.00 | | 83 114.00 | 83 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 819.00 | | 171 819.00 | 171 819.00 |
CF Disponibilités | 491 988.00 | | 491 988.00 | 491 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 666.00 | 340.00 | 1 413 326.00 | 1 413 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 114.00 | 982 001.00 | 1 815 113.00 | 2 797 114.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 958 989.00 | 842 442.00 | | 958 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 048.00 | 124 524.00 | | 91 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 037.00 | 1 142 966.00 | | 1 226 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 283.00 | 12 476.00 | | 160 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 314.00 | 145 976.00 | | 149 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 217.00 | 275 122.00 | | 267 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 076.00 | 433 575.00 | | 589 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 113.00 | 1 576 541.00 | | 1 815 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 493.00 | 427 061.00 | | 512 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 671.00 | | | 160 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 897.00 | 630.00 | | 3 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 523.00 | 147 216.00 | 141 078.00 | 975 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 180.00 | 432.00 | | 11 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 343.00 | 146 784.00 | 141 078.00 | 964 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 314.00 | 149 314.00 | | 149 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 217.00 | 267 217.00 | | 267 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
UX Autres créances clients | 651 331.00 | 651 331.00 | | 651 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 283.00 | 83 700.00 | 76 583.00 | 160 283.00 |
VI Groupe et associés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 119.00 | | | 156 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 114.00 | 83 114.00 | | 83 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 336.00 | 735 943.00 | 4 393.00 | 740 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 076.00 | 512 493.00 | 76 583.00 | 589 076.00 |