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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 941.00 | 16 358.00 | 1 583.00 | 17 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 263.00 | 886 379.00 | 200 885.00 | 1 087 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 465.00 | 913 428.00 | 217 037.00 | 1 130 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BT Marchandises | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 771.00 | | 664 771.00 | 664 771.00 |
BZ Autres créances | 97 291.00 | | 97 291.00 | 97 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 959.00 | | 170 959.00 | 170 959.00 |
CF Disponibilités | 360 926.00 | | 360 926.00 | 360 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 033.00 | | 1 304 033.00 | 1 304 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 498.00 | 913 428.00 | 1 521 069.00 | 2 434 498.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 686 185.00 | 572 247.00 | | 686 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 234.00 | 121 915.00 | | 164 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 419.00 | 870 162.00 | | 1 026 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 985.00 | 122 423.00 | | 159 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 665.00 | 340 932.00 | | 334 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 080.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 650.00 | 484 154.00 | | 494 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 069.00 | 1 354 316.00 | | 1 521 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 650.00 | 484 154.00 | | 494 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 696.00 | | | 1 215 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 394.00 | | | 1 170 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 671.00 | 191 434.00 | 142 677.00 | 864 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 979.00 | 191 434.00 | 142 677.00 | 853 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 985.00 | 159 985.00 | | 159 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 664 771.00 | | | 664 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
VP Divers | 97 291.00 | | | 97 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 665.00 | 334 665.00 | | 334 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 527.00 | 762 764.00 | 3 763.00 | 766 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 650.00 | 494 650.00 | | 494 650.00 |