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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
AH Fonds commercial | 160 671.00 | | 160 671.00 | 160 671.00 |
AP Constructions | 2 183.00 | 308.00 | 1 875.00 | 2 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 902.00 | 20 977.00 | 4 925.00 | 25 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 724.00 | 825 542.00 | 184 182.00 | 1 009 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 990.00 | 858 439.00 | 355 551.00 | 1 213 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BT Marchandises | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 932.00 | | 827 932.00 | 827 932.00 |
BZ Autres créances | 96 017.00 | | 96 017.00 | 96 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 131.00 | | 420 131.00 | 420 131.00 |
CF Disponibilités | 371 363.00 | | 371 363.00 | 371 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 508.00 | | 1 726 508.00 | 1 726 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 498.00 | 858 439.00 | 2 082 059.00 | 2 940 498.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 060.00 | 958 989.00 | | 1 042 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 806.00 | 91 048.00 | | 121 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 866.00 | 1 226 037.00 | | 1 339 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 032.00 | 160 283.00 | | 203 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 278.00 | 149 314.00 | | 159 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 884.00 | 267 217.00 | | 379 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 193.00 | 589 076.00 | | 742 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 059.00 | 1 815 113.00 | | 2 082 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 511.00 | 512 493.00 | | 635 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 448.00 | | 132 356.00 | 1 383 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 3 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 813.00 | 1 213 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 183.00 | 1 037 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 284.00 | | | 172 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 637.00 | | 132 356.00 | 1 206 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 661.00 | 153 260.00 | 276 482.00 | 981 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 049.00 | 153 260.00 | 276 482.00 | 970 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 827 932.00 | 827 932.00 | | 827 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 96 017.00 | 96 017.00 | | 96 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 236.00 | 924 473.00 | 3 763.00 | 928 236.00 |