| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 158.00 | 65 197.00 | 174 961.00 | 240 158.00 |
AP Constructions | 473 387.00 | 102 720.00 | 370 667.00 | 473 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 543.00 | 63 084.00 | 190 459.00 | 253 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 918.00 | 4 177.00 | 40 741.00 | 44 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 807 186.00 | | 1 807 186.00 | 1 807 186.00 |
AX Avances et acomptes | 65 592.00 | | 65 592.00 | 65 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 293.00 | 235 178.00 | 2 658 115.00 | 2 893 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 005.00 | | 39 005.00 | 39 005.00 |
BN En cours de production de biens | 51 516.00 | | 51 516.00 | 51 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 232.00 | | 229 232.00 | 229 232.00 |
BT Marchandises | 128 418.00 | 30 802.00 | 97 617.00 | 128 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 185.00 | | 102 185.00 | 102 185.00 |
BZ Autres créances | 198 101.00 | | 198 101.00 | 198 101.00 |
CF Disponibilités | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 936.00 | 30 802.00 | 748 135.00 | 778 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 229.00 | 265 980.00 | 3 406 250.00 | 3 672 229.00 |
CU Autres participations | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -324 940.00 | -189 160.00 | | -324 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 103.00 | -135 780.00 | | -166 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 986.00 | 21 725.00 | | 20 986.00 |
DL TOTAL (I) | -462 435.00 | -295 592.00 | | -462 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310 304.00 | 1 205 259.00 | | 2 310 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 096.00 | 699 291.00 | | 1 136 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 961.00 | 117 399.00 | | 216 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 277.00 | 19 967.00 | | 29 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 016.00 | 7 225.00 | | 174 016.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 685.00 | 2 049 141.00 | | 3 868 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 250.00 | 1 753 548.00 | | 3 406 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 123.00 | 913 022.00 | | 1 705 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 078.00 | 48 577.00 | | 114 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 449.00 | 3 600.00 | 173 049.00 | 169 449.00 |
FG Production vendue services | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 442.00 | 3 600.00 | 174 042.00 | 170 442.00 |
FM Production stockée | | | 267 325.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 802.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 529.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 813.00 | 380.00 | | 1 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 189.00 | 6 989.00 | | 5 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 189.00 | 7 061.00 | | 5 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | 5 557.00 | | 1 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 286.00 | 5 824.00 | | 5 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 1 237.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 152.00 | 168 379.00 | | 501 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 255.00 | 304 159.00 | | 667 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 103.00 | -135 780.00 | | -166 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 438.00 | | 1 293 456.00 | 1 603 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 2 893 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 2 884 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 028.00 | | 1 292 356.00 | 1 596 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 410.00 | | 1 100.00 | 7 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 282.00 | 50 984.00 | 88.00 | 184 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 282.00 | 50 984.00 | 88.00 | 184 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 961.00 | 216 961.00 | | 216 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 016.00 | 174 016.00 | | 174 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 102 185.00 | | | 102 185.00 |
VB T. V. A. | 185 746.00 | | | 185 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 663.00 | 114 663.00 | | 114 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195 640.00 | 32 079.00 | 122 645.00 | 2 195 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 096.00 | 1 136 096.00 | | 1 136 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 056 441.00 | | | 1 056 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 637.00 | 314 197.00 | 2 440.00 | 316 637.00 |
VW T.V.A. | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 685.00 | 1 705 123.00 | 122 645.00 | 3 868 685.00 |